CNH Industrial N.V.

WBAG:CNHI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.9b

CNH Industrial Évaluation

Le site CNHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CNHI ( €10.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNHI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNHI?

Mesure clé : Comme CNHI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CNHI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CNHI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CNHI?
Ratio PE7.8x
Les revenusUS$1.75b
Capitalisation boursièreUS$13.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CNHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CNHI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.8x
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
STR Strabag
7.2x-5.6%€4.6b
6326 Kubota
8.8x3.5%JP¥2.2t
TTC Toro
21x7.4%US$8.3b
CNHI CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CNHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNHI 7.8xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CNHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CNHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNHI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNHI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNHI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.47
€12.58
+20.2%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.02
€12.29
+22.7%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.24
€12.55
+35.9%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.49
€13.44
+41.6%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.16
€14.14
+54.4%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.55
€13.75
+44.0%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.71
€14.32
+33.7%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.98
€14.02
+17.1%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.04
€13.98
+26.7%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.21
€13.76
+22.8%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€11.13
€14.52
+30.5%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.4%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.37
€16.50
+59.2%
24.0%€29.27€13.22€10.4714
Oct ’24€11.57
€17.14
+48.2%
21.2%€29.51€13.33€10.0215
Sep ’24€12.75
€16.97
+33.1%
19.5%€28.41€14.21€9.2416
Aug ’24€13.22
€17.11
+29.5%
19.1%€28.19€14.10€9.4915
Jul ’24€13.20
€17.81
+35.0%
18.1%€28.52€14.47€9.1615
Jun ’24€12.26
€18.03
+47.1%
17.5%€28.81€14.62€9.5516
May ’24€12.74
€17.75
+39.3%
17.0%€28.28€14.69€10.7117
Apr ’24€14.12
€17.99
+27.4%
17.1%€28.58€14.84€11.9817
Mar ’24€15.48
€18.38
+18.7%
17.1%€29.22€15.18€11.0417
Feb ’24€16.31
€17.76
+8.9%
17.5%€28.53€14.16€11.2117
Jan ’24€15.06
€16.82
+11.8%
10.8%€19.78€13.36€11.1316
Dec ’23€15.63
€16.20
+3.7%
9.4%€18.29€13.48€10.2215
Nov ’23€13.03
€15.79
+21.2%
10.6%€18.25€12.31€10.3714

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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