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Kubota Évaluation
Le site 6326 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6326 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6326 ( ¥2050.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1723.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6326 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6326?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6326? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥2.36t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6326 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.1x | ||
6250 Yamabiko | 7.4x | n/a | JP¥92.1b |
6301 Komatsu | 8.5x | 3.7% | JP¥3.4t |
6201 Toyota Industries | 13x | 5.5% | JP¥3.3t |
6954 Fanuc | 27.5x | 8.5% | JP¥3.6t |
6326 Kubota | 9.1x | 2.3% | JP¥2.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6326 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6326 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6326 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6326 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.1x |
Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6326 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,033.50 | JP¥2,531.82 +24.5% | 17.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | JP¥2,035.00 | JP¥2,604.55 +28.0% | 17.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥2,060.50 | JP¥2,677.27 +29.9% | 14.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥2,249.00 | JP¥2,677.27 +19.0% | 14.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥2,221.00 | JP¥2,677.27 +20.5% | 14.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥2,520.00 | JP¥2,685.00 +6.5% | 14.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥2,385.00 | JP¥2,511.54 +5.3% | 15.1% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | JP¥2,225.00 | JP¥2,546.43 +14.4% | 15.2% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | JP¥2,229.00 | JP¥2,385.71 +7.0% | 14.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | JP¥2,122.50 | JP¥2,378.57 +12.1% | 14.8% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | JP¥2,117.00 | JP¥2,426.67 +14.6% | 14.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | JP¥2,063.00 | JP¥2,463.33 +19.4% | 13.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | JP¥2,204.00 | JP¥2,453.33 +11.3% | 14.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | JP¥2,360.50 | JP¥2,468.75 +4.6% | 15.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,035.00 | 16 |
Aug ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥2,253.33 +3.4% | 15.8% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,060.50 | 15 |
Jul ’24 | JP¥2,099.00 | JP¥2,246.67 +7.0% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,249.00 | 15 |
Jun ’24 | JP¥1,930.00 | JP¥2,201.88 +14.1% | 16.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,221.00 | 16 |
May ’24 | JP¥2,082.00 | JP¥2,245.63 +7.9% | 16.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,520.00 | 16 |
Apr ’24 | JP¥1,999.00 | JP¥2,242.50 +12.2% | 16.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,385.00 | 16 |
Mar ’24 | JP¥2,056.00 | JP¥2,243.75 +9.1% | 17.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,225.00 | 16 |
Feb ’24 | JP¥1,923.50 | JP¥2,204.00 +14.6% | 16.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,229.00 | 16 |
Jan ’24 | JP¥1,817.00 | JP¥2,260.25 +24.4% | 14.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,122.50 | 16 |
Dec ’23 | JP¥2,053.50 | JP¥2,302.75 +12.1% | 13.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,117.00 | 16 |
Nov ’23 | JP¥2,118.50 | JP¥2,367.50 +11.8% | 13.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,063.00 | 16 |
Oct ’23 | JP¥2,004.00 | JP¥2,403.57 +19.9% | 13.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,204.00 | 14 |
Sep ’23 | JP¥2,141.50 | JP¥2,441.67 +14.0% | 12.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,360.50 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.