Alfen Évaluation
Le site ALFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALFE ( €11.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALFE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALFE?
Mesure clé : Comme ALFE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALFE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.5x |
| Les revenus | €9.24m |
| Capitalisation boursière | €244.45m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
ZAG Zumtobel Group | 7.7x | n/a | €211.4m |
FACC FACC | 13.6x | 43.3% | €285.7m |
ROS Rosenbauer International | 33x | 62.6% | €244.8m |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €235.8m |
ALFE Alfen | 26.5x | 42.6% | €244.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.5x |
| Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.26 | €17.25 +53.2% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €12.31 | €17.55 +42.6% | 23.2% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €12.76 | €19.35 +51.6% | 16.2% | €25.50 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.04 | €19.85 +32.0% | 14.0% | €25.50 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.46 | €22.65 +37.6% | 28.7% | €41.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.52 | €34.85 +99.0% | 44.2% | €61.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €36.08 | €55.40 +53.5% | 21.8% | €84.00 | €40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €35.78 | €60.20 +68.3% | 21.7% | €89.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €49.75 | €65.00 +30.7% | 16.2% | €89.00 | €52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €48.69 | €64.44 +32.4% | 17.0% | €89.00 | €52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €61.33 0% | 21.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €59.94 | €58.22 -2.9% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €46.49 | €58.22 +25.2% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €62.33 0% | 22.6% | €90.00 | €45.00 | €12.31 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €66.60 0% | 20.0% | €90.00 | €45.00 | €12.76 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €70.13 0% | 17.3% | €90.00 | €50.00 | €15.04 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €85.86 0% | 21.8% | €115.00 | €50.00 | €16.46 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €94.00 0% | 21.7% | €125.00 | €58.00 | €17.52 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €96.71 0% | 21.1% | €125.00 | €58.00 | €36.08 | 7 |
| May ’24 | n/a | €109.00 0% | 21.3% | €140.00 | €62.00 | €35.78 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €110.50 0% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €49.75 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €110.50 0% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €48.69 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €117.33 0% | 22.4% | €143.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €123.17 0% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €59.94 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €123.17 0% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €46.49 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €126.80 0% | 10.7% | €143.00 | €106.00 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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3.4%
1Y
2.2%