UniCredit Évaluation
Le site UCG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UCG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UCG ( €39.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €74.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UCG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UCG?
Mesure clé : Comme UCG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UCG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | €10.39b |
| Capitalisation boursière | €61.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UCG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
EBS Erste Group Bank | 7x | -3.1% | €21.6b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.7x | -3.7% | €6.0b |
BG BAWAG Group | 8.7x | 5.7% | €5.8b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
UCG UniCredit | 5.9x | -4.1% | €61.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UCG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UCG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UCG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Banks ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UCG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | 6.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UCG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €39.58 | €46.79 +18.2% | 10.1% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.96 | €45.50 +8.4% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €39.21 | €45.64 +16.4% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €37.30 | €45.56 +22.2% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €36.20 | €44.80 +23.8% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €35.75 | €42.88 +20.0% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €36.81 | €42.46 +15.3% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €35.17 | €39.85 +13.3% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €35.50 | €37.17 +4.7% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.10 | €36.50 +17.4% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €26.97 | €32.85 +21.8% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.43 | €33.06 +35.3% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €25.09 | €33.10 +31.9% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €23.75 | €32.65 +37.5% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €41.96 | 20 |
| Oct ’24 | €22.59 | €30.18 +33.6% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | €39.21 | 20 |
| Sep ’24 | €22.74 | €29.92 +31.6% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | €37.30 | 22 |
| Aug ’24 | €22.46 | €28.32 +26.1% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | €36.20 | 23 |
| Jul ’24 | €21.32 | €25.83 +21.1% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | €35.75 | 23 |
| Jun ’24 | €18.66 | €25.18 +35.0% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | €36.81 | 23 |
| May ’24 | €18.70 | €22.60 +20.9% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | €35.17 | 23 |
| Apr ’24 | €17.60 | €21.94 +24.6% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | €35.50 | 23 |
| Mar ’24 | €18.90 | €22.36 +18.3% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | €31.10 | 22 |
| Feb ’24 | €18.06 | €20.78 +15.0% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | €26.97 | 22 |
| Jan ’24 | €13.33 | €16.65 +24.9% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | €24.43 | 23 |
| Dec ’23 | €12.60 | €16.56 +31.4% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | €25.09 | 23 |
| Nov ’23 | €12.65 | €15.86 +25.3% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | €23.75 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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