Erste Group Bank Évaluation
Le site EBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EBS ( €53.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €127.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBS?
Mesure clé : Comme EBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EBS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7x |
| Les revenus | €3.10b |
| Capitalisation boursière | €21.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.8x | ||
BG BAWAG Group | 8.7x | 5.7% | €5.8b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.7x | -3.7% | €6.0b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg | 9.6x | n/a | €2.0b |
EBS Erste Group Bank | 7x | -3.1% | €21.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Banks ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7x |
| Juste PE Ratio | 6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €53.48 | €58.10 +8.6% | 8.0% | €70.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €51.70 | €57.03 +10.3% | 6.8% | €68.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €48.60 | €55.65 +14.5% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €49.51 | €55.65 +12.4% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €46.41 | €52.26 +12.6% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €45.09 | €51.16 +13.5% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €45.10 | €50.59 +12.2% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €43.87 | €49.40 +12.6% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €41.30 | €47.37 +14.7% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.33 | €48.12 +28.9% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €39.80 | €47.25 +18.7% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €36.73 | €46.99 +27.9% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €37.17 | €46.85 +26.1% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €33.68 | €46.45 +37.9% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | €51.70 | 14 |
| Oct ’24 | €32.82 | €46.00 +40.1% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | €48.60 | 14 |
| Sep ’24 | €32.93 | €46.00 +39.7% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | €49.51 | 15 |
| Aug ’24 | €34.10 | €45.83 +34.4% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €46.41 | 15 |
| Jul ’24 | €32.09 | €44.47 +38.6% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.09 | 15 |
| Jun ’24 | €30.77 | €44.47 +44.5% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.10 | 15 |
| May ’24 | €32.91 | €44.44 +35.0% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €43.87 | 15 |
| Apr ’24 | €30.50 | €43.53 +42.7% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €41.30 | 16 |
| Mar ’24 | €36.20 | €42.46 +17.3% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.33 | 16 |
| Feb ’24 | €34.45 | €41.65 +20.9% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €39.80 | 16 |
| Jan ’24 | €29.90 | €41.13 +37.6% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.73 | 16 |
| Dec ’23 | €29.13 | €41.08 +41.0% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €37.17 | 16 |
| Nov ’23 | €24.88 | €39.44 +58.5% | 17.4% | €52.00 | €30.00 | €33.68 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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