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Erste Group Bank Évaluation
Le site EBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EBS ( €47.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €121.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EBS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €19.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.6x | ||
BG BAWAG Group | 7.8x | -0.1% | €5.3b |
OBS Oberbank | 14.2x | n/a | €4.9b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.4x | -10.9% | €5.6b |
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg | 10.1x | n/a | €1.9b |
EBS Erste Group Bank | 6.4x | -5.0% | €19.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.4x |
Juste PE Ratio | 5.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €47.69 | €55.02 +15.4% | 8.6% | €65.00 | €46.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €46.41 | €52.26 +12.6% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €45.09 | €51.16 +13.5% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €45.10 | €50.59 +12.2% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
May ’25 | €43.87 | €49.40 +12.6% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €41.30 | €47.37 +14.7% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €37.33 | €48.12 +28.9% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
Feb ’25 | €39.80 | €47.25 +18.7% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
Jan ’25 | €36.73 | €46.99 +27.9% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
Dec ’24 | €37.17 | €46.85 +26.1% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
Nov ’24 | €33.68 | €46.45 +37.9% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | n/a | 14 |
Oct ’24 | €32.82 | €46.00 +40.1% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | n/a | 14 |
Sep ’24 | €32.93 | €46.00 +39.7% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | n/a | 15 |
Aug ’24 | €34.10 | €45.83 +34.4% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €46.41 | 15 |
Jul ’24 | €32.09 | €44.47 +38.6% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.09 | 15 |
Jun ’24 | €30.77 | €44.47 +44.5% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.10 | 15 |
May ’24 | €32.91 | €44.44 +35.0% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €43.87 | 15 |
Apr ’24 | €30.50 | €43.53 +42.7% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €41.30 | 16 |
Mar ’24 | €36.20 | €42.46 +17.3% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.33 | 16 |
Feb ’24 | €34.45 | €41.65 +20.9% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €39.80 | 16 |
Jan ’24 | €29.90 | €41.13 +37.6% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.73 | 16 |
Dec ’23 | €29.13 | €41.08 +41.0% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €37.17 | 16 |
Nov ’23 | €24.88 | €39.44 +58.5% | 17.4% | €52.00 | €30.00 | €33.68 | 16 |
Oct ’23 | €22.64 | €40.75 +80.0% | 14.8% | €52.00 | €33.00 | €32.82 | 15 |
Sep ’23 | €21.89 | €40.77 +86.2% | 14.5% | €52.00 | €32.00 | €32.93 | 16 |
Aug ’23 | €24.35 | €40.83 +67.7% | 14.2% | €52.00 | €32.00 | €34.10 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.