KeyCorp

WBAG:KEY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €16.2b

KeyCorp Évaluation

Le site KEY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KEY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KEY ( €16.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KEY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEY?

Mesure clé : Comme KEY est une banque à peine rentable, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour KEY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KEY par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de KEY?
Ratio PB1.2x
LivreUS$14.35b
Capitalisation boursièreUS$16.94b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de KEY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour KEY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
EBS Erste Group Bank
1x-2.0%€23.8b
BG BAWAG Group
1.4x6.5%€6.2b
RBI Raiffeisen Bank International
0.3x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
1.2xn/a€4.9b
KEY KeyCorp
1.2x71.9%€16.9b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: KEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de KEY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

5 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
KEY 1.2xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: KEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Banks ( 0.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de KEY par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KEY PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.2x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book KEY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KEY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.49
€20.30
+23.1%
27.0%€41.08€16.24n/a17
Dec ’25€18.44
€19.91
+7.9%
27.7%€40.97€16.20n/a17
Nov ’25€15.99
€18.61
+16.4%
28.7%€39.58€15.19n/a17
Oct ’25€14.81
€17.54
+18.5%
30.5%€38.51€14.33n/a17
Sep ’25€15.29
€17.39
+13.8%
30.5%€38.79€14.43n/a18
Aug ’25€14.20
€17.27
+21.6%
30.2%€39.71€14.78n/a20
Jul ’25€13.34
€16.52
+23.8%
32.9%€40.05€11.56n/a21
Jun ’25€13.06
€16.72
+28.0%
32.2%€39.94€11.53n/a21
May ’25€13.71
€16.91
+23.4%
32.2%€40.36€11.65n/a21
Apr ’25€14.60
€16.42
+12.5%
33.4%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25€13.10
€16.17
+23.5%
34.0%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25€12.70
€15.83
+24.7%
35.2%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25€13.30
€14.19
+6.7%
41.7%€38.85€9.04n/a21
Dec ’24€11.70
€13.56
+15.9%
46.2%€40.10€9.33€18.4421
Nov ’24€9.65
€13.63
+41.2%
46.7%€40.63€9.45€15.9921
Oct ’24€10.40
€13.92
+33.9%
44.4%€40.71€9.47€14.8122
Sep ’24€10.70
€13.46
+25.8%
44.3%€39.16€9.11€15.2922
Aug ’24€10.80
€13.24
+22.6%
45.8%€38.91€9.05€14.2022
Jul ’24€8.55
€13.45
+57.3%
47.0%€39.56€9.20€13.3422
Jun ’24€8.95
€14.56
+62.7%
41.5%€39.76€10.17€13.0622
May ’24€9.80
€14.76
+50.6%
39.0%€38.94€9.96€13.7122
Apr ’24€11.39
€18.15
+59.4%
29.9%€39.64€11.06€14.6022
Mar ’24€17.17
€19.72
+14.9%
24.9%€40.38€15.03€13.1022
Feb ’24€17.85
€19.22
+7.7%
25.3%€39.52€14.70€12.7022
Jan ’24€16.32
€19.78
+21.2%
25.1%€40.50€15.54€13.3022
Dec ’23n/a
€20.11
0%
25.2%€40.85€15.68€11.7021

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 02:49
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

KeyCorp est couverte par 56 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays