KBC Group Évaluation
Le site KBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KBC ( €69.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €137.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KBC?
Mesure clé : Comme KBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KBC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | €2.89b |
| Capitalisation boursière | €27.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 6.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
EBS Erste Group Bank | 6.8x | -3.1% | €21.1b |
BG BAWAG Group | 8.6x | 5.7% | €5.8b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.6x | -3.7% | €5.8b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
KBC KBC Group | 9.7x | 1.5% | €27.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Banks ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 6.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €69.96 | €77.47 +10.7% | 8.1% | €90.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €68.48 | €76.52 +11.7% | 7.8% | €87.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €70.84 | €77.03 +8.7% | 7.9% | €87.10 | €67.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €69.94 | €76.23 +9.0% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €70.36 | €75.58 +7.4% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €67.04 | €75.55 +12.7% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €66.94 | €75.55 +12.9% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €69.88 | €74.76 +7.0% | 9.6% | €86.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.44 | €73.41 +5.7% | 9.1% | €84.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €65.20 | €71.07 +9.0% | 10.5% | €84.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €59.66 | €68.85 +15.4% | 10.8% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €58.72 | €67.53 +15.0% | 11.7% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €53.88 | €67.46 +25.2% | 11.5% | €82.00 | €54.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €52.16 | €70.32 +34.8% | 10.6% | €87.00 | €56.50 | €68.48 | 19 |
| Oct ’24 | €59.30 | €74.26 +25.2% | 10.4% | €87.00 | €61.00 | €70.84 | 19 |
| Sep ’24 | €61.04 | €74.05 +21.3% | 10.2% | €87.00 | €61.00 | €69.94 | 20 |
| Aug ’24 | €68.58 | €74.32 +8.4% | 10.7% | €90.00 | €61.00 | €70.36 | 20 |
| Jul ’24 | €62.16 | €73.94 +19.0% | 10.9% | €90.00 | €61.00 | €67.04 | 19 |
| Jun ’24 | €59.80 | €74.42 +24.4% | 10.6% | €90.00 | €61.00 | €66.94 | 19 |
| May ’24 | €64.58 | €75.69 +17.2% | 9.6% | €90.00 | €61.00 | €69.88 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €74.08 0% | 13.7% | €90.00 | €43.63 | €69.44 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €73.83 0% | 12.8% | €90.00 | €43.63 | €65.20 | 20 |
| Feb ’24 | €68.18 | €69.33 +1.7% | 13.0% | €85.00 | €43.63 | €59.66 | 19 |
| Jan ’24 | €60.94 | €67.51 +10.8% | 13.8% | €82.00 | €43.63 | €58.72 | 18 |
| Dec ’23 | €52.78 | €67.07 +27.1% | 13.6% | €82.00 | €43.63 | €53.88 | 18 |
| Nov ’23 | €50.82 | €67.17 +32.2% | 13.9% | €82.00 | €43.63 | €52.16 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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