Danske Bank A/S

WBAG:DANS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €32.5b

Danske Bank Évaluation

Le site DANS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DANS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

€70.47
Fair Value
43.9% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DANS ( €39.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €70.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DANS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DANS?

Mesure clé : Comme DANS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DANS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DANS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DANS?
Ratio PE10.7x
Les revenusDKK 22.73b
Capitalisation boursièreDKK 242.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DANS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DANS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
EBS Erste Group Bank
11.6x11.56%€35.3b
RBI Raiffeisen Bank International
15.5x16.72%€10.6b
BG BAWAG Group
10.3x7.34%€8.8b
OBS Oberbank
15.1xn/a€5.4b
DANS Danske Bank
10.7x1.08%€242.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DANS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DANS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DANS 10.7xMoyenne de l'industrie 10.0xNo. of Companies41PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DANS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Banks ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DANS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DANS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DANS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DANS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€39.51
€39.84
+0.84%
8.68%€45.00€31.20n/a14
Nov ’26€38.76
€39.31
+1.41%
8.42%€43.78€31.20n/a14
Oct ’26€36.80
€38.05
+3.40%
7.85%€44.05€31.20n/a14
Sep ’26€35.38
€37.26
+5.33%
6.67%€40.18€31.21n/a14
Aug ’26€34.17
€35.81
+4.80%
13.99%€40.19€19.42n/a15
Jul ’26€34.25
€35.58
+3.89%
13.81%€40.21€19.44n/a15
Jun ’26€34.06
€34.26
+0.58%
15.53%€40.23€19.44n/a16
May ’26€30.84
€33.27
+7.89%
15.42%€41.53€19.43n/a16
Apr ’26€30.63
€33.49
+9.33%
15.21%€41.54€19.43n/a16
Mar ’26€32.34
€32.94
+1.86%
15.76%€40.09€19.44n/a16
Feb ’26€28.88
€31.59
+9.37%
14.97%€40.07€19.43n/a16
Jan ’26€27.47
€31.54
+14.83%
14.91%€39.96€19.44n/a16
Dec ’25€27.27
€31.49
+15.47%
15.37%€39.94€19.43n/a16
Nov ’25€27.88
€31.34
+12.41%
14.87%€38.21€19.44€38.7616
Oct ’25€26.27
€31.21
+18.81%
14.46%€36.73€19.44€36.8017
Sep ’25€28.23
€31.05
+9.98%
15.38%€36.72€19.43€35.3815
Aug ’25€27.64
€30.61
+10.74%
15.23%€36.45€19.43€34.1714
Jul ’25€28.05
€29.63
+5.65%
15.13%€34.86€19.44€34.2513
Jun ’25€28.24
€29.38
+4.05%
15.16%€34.85€19.43€34.0613
May ’25€27.01
€29.46
+9.06%
15.80%€35.12€19.44€30.8413
Apr ’25€27.62
€29.31
+6.12%
16.61%€36.47€19.44€30.6313
Mar ’25€27.38
€29.12
+6.36%
14.66%€34.88€19.45€32.3416
Feb ’25€24.84
€27.90
+12.31%
15.75%€34.33€19.44€28.8815
Jan ’25€24.14
€27.90
+15.56%
15.61%€34.34€19.45€27.4715
Dec ’24€23.79
€27.08
+13.84%
14.61%€32.18€19.44€27.2716
Nov ’24€22.39
€27.02
+20.68%
14.48%€32.15€19.43€27.8816
€39.86
Fair Value
0.9% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/14 10:11
Cours de l'action en fin de journée2025/11/14 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Danske Bank A/S est couverte par 32 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Namita SamtaniBarclays
Christoffer Eric RosquistBarclays