Bank of China Évaluation
Le site BOCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOCN ( €0.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOCN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOCN?
Mesure clé : Comme BOCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BOCN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.7x |
| Les revenus | CN¥217.51b |
| Capitalisation boursière | CN¥1.34t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
EBS Erste Group Bank | 7x | -3.1% | €21.6b |
BG BAWAG Group | 8.7x | 5.7% | €5.8b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.7x | -3.7% | €6.0b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
BOCN Bank of China | 4.7x | 5.1% | €1.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BOCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Banks ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.7x |
| Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOCN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.46 | €0.50 +9.1% | 10.1% | €0.57 | €0.41 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €0.45 | €0.49 +9.7% | 9.8% | €0.56 | €0.40 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €0.42 | €0.48 +13.2% | 9.7% | €0.57 | €0.40 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €0.41 | €0.48 +17.0% | 9.2% | €0.57 | €0.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €0.41 | €0.49 +19.5% | 8.8% | €0.58 | €0.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €0.46 | €0.48 +5.5% | 9.2% | €0.58 | €0.40 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €0.44 | €0.46 +5.3% | 12.2% | €0.57 | €0.31 | n/a | 17 |
| May ’25 | €0.42 | €0.44 +5.2% | 12.3% | €0.58 | €0.32 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €0.38 | €0.43 +14.5% | 12.3% | €0.52 | €0.29 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €0.36 | €0.42 +14.4% | 8.9% | €0.49 | €0.32 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €0.34 | €0.41 +20.2% | 10.2% | €0.50 | €0.32 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €0.34 | €0.41 +22.6% | 11.6% | €0.50 | €0.32 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €0.33 | €0.42 +25.6% | 11.7% | €0.50 | €0.32 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €0.34 | €0.42 +26.4% | 11.9% | €0.51 | €0.32 | €0.45 | 18 |
| Oct ’24 | €0.33 | €0.42 +27.8% | 11.4% | €0.51 | €0.33 | €0.42 | 18 |
| Sep ’24 | €0.31 | €0.41 +32.1% | 11.4% | €0.52 | €0.32 | €0.41 | 19 |
| Aug ’24 | €0.34 | €0.43 +27.0% | 14.6% | €0.61 | €0.32 | €0.41 | 18 |
| Jul ’24 | €0.37 | €0.43 +16.2% | 14.0% | €0.61 | €0.32 | €0.46 | 17 |
| Jun ’24 | €0.36 | €0.43 +19.1% | 14.8% | €0.62 | €0.32 | €0.44 | 18 |
| May ’24 | €0.36 | €0.42 +14.8% | 11.1% | €0.49 | €0.32 | €0.42 | 16 |
| Apr ’24 | €0.35 | €0.42 +18.9% | 12.9% | €0.51 | €0.32 | €0.38 | 16 |
| Mar ’24 | €0.35 | €0.43 +22.7% | 12.9% | €0.53 | €0.33 | €0.36 | 18 |
| Feb ’24 | €0.35 | €0.43 +23.3% | 12.6% | €0.53 | €0.33 | €0.34 | 19 |
| Jan ’24 | €0.34 | €0.43 +25.8% | 12.8% | €0.52 | €0.33 | €0.34 | 19 |
| Dec ’23 | €0.33 | €0.43 +27.9% | 11.4% | €0.52 | €0.34 | €0.33 | 20 |
| Nov ’23 | €0.33 | €0.44 +33.5% | 11.2% | €0.53 | €0.35 | €0.34 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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