Bank of America Corporation

WBAG:BOAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €338.3b

Bank of America Évaluation

Le site BOAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOAC ( €44.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €69.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOAC?

Mesure clé : Comme BOAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BOAC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOAC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BOAC?
Ratio PE16.2x
Les revenusUS$21.94b
Capitalisation boursièreUS$358.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOAC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.1b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-3.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
BOAC Bank of America
16.2x9.7%€358.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BOAC 16.2xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Banks ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio8.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOAC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€44.02
€44.90
+2.0%
10.0%€53.19€37.52n/a21
Nov ’25€38.75
€42.52
+9.7%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.61
€40.90
+14.9%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.40
€41.03
+12.7%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€36.65
€42.07
+14.8%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25€37.18
€38.01
+2.3%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€36.29
€37.21
+2.5%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.07
€37.48
+6.9%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€34.94
€35.46
+1.5%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25€31.74
€34.75
+9.5%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€30.58
€34.58
+13.1%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.70
€31.41
+2.3%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.14
€30.78
+9.4%
15.6%€46.86€25.27n/a23
Nov ’24€24.96
€31.78
+27.3%
15.0%€46.29€25.51€38.7522
Oct ’24€26.20
€32.82
+25.3%
13.0%€45.42€26.02€35.6122
Sep ’24€26.80
€32.55
+21.5%
13.9%€45.49€25.99€36.4022
Aug ’24€28.70
€31.94
+11.3%
15.4%€46.72€25.16€36.6522
Jul ’24€26.32
€32.23
+22.4%
16.1%€44.70€25.54€37.1822
Jun ’24€25.92
€33.37
+28.7%
14.1%€43.63€26.00€36.2922
May ’24€26.56
€33.07
+24.5%
13.6%€42.90€25.56€35.0723
Apr ’24€26.22
€36.27
+38.3%
14.0%€47.97€25.83€34.9423
Mar ’24€32.02
€38.03
+18.8%
13.5%€49.66€30.92€31.7423
Feb ’24€32.89
€36.89
+12.2%
12.6%€47.34€30.04€30.5823
Jan ’24€30.94
€38.88
+25.7%
11.9%€49.02€30.16€30.7024
Dec ’23€34.87
€39.67
+13.8%
12.5%€52.25€30.40€28.1423
Nov ’23€36.73
€41.72
+13.6%
12.2%€55.67€32.39€24.9623

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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