Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

WBAG:BBVA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €51.1b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Évaluation

Le site BBVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BBVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BBVA ( €8.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BBVA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBVA?

Mesure clé : Comme BBVA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BBVA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BBVA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BBVA?
Ratio PE5.5x
Les revenus€9.34b
Capitalisation boursière€51.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BBVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BBVA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.5x-3.1%€51.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BBVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BBVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BBVA 5.5xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BBVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Banks ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BBVA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BBVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.5x
Juste PE Ratio6.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BBVA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BBVA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.93
€11.39
+27.6%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.35
€11.46
+22.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.51
€11.44
+20.3%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.54
€11.37
+19.2%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.48
€11.48
+21.1%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.61
€11.43
+19.0%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.96
€11.29
+13.3%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.57
€11.26
+6.6%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€10.97
€10.48
-4.4%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.25
€9.95
+7.6%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.67
€9.91
+14.2%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.21
€9.75
+18.8%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.5%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.46
€9.36
+25.5%
11.6%€11.80€7.10€9.3524
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.8%
9.9%€10.50€7.10€9.5124
Sep ’24€7.33
€8.81
+20.1%
9.8%€10.30€7.10€9.5425
Aug ’24€7.23
€8.66
+19.7%
9.5%€10.30€7.10€9.4825
Jul ’24€7.00
€8.48
+21.1%
9.3%€10.00€6.90€9.6124
Jun ’24€6.24
€8.31
+33.3%
12.5%€10.00€6.00€9.9623
May ’24€6.95
€8.12
+16.8%
11.9%€9.80€6.00€10.5722
Apr ’24€6.40
€7.86
+22.8%
11.9%€9.30€6.00€10.9722
Mar ’24€7.23
€7.71
+6.7%
11.2%€9.20€6.00€9.2521
Feb ’24€6.51
€7.22
+11.0%
12.8%€9.00€5.50€8.6721
Jan ’24€5.70
€6.97
+22.2%
10.6%€8.50€5.50€8.2122
Dec ’23€5.58
€6.89
+23.4%
11.4%€8.50€5.50€8.5622
Nov ’23€5.25
€6.77
+29.0%
10.9%€8.00€5.50€7.4621

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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