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Addiko Bank Évaluation
Le site ADKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADKO ( €19.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €16.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADKO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADKO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ADKO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €376.10m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
BKS BKS Bank | 3.9x | n/a | €692.4m |
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg | 10.1x | n/a | €1.9b |
OBS Oberbank | 14.2x | n/a | €4.9b |
BG BAWAG Group | 7.8x | -0.1% | €5.3b |
ADKO Addiko Bank | 7.7x | 11.8% | €361.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ADKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADKO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.7x |
Juste PE Ratio | 6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €18.75 | €19.00 +1.3% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €21.60 | €19.00 -12.0% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €19.65 | €18.75 -4.6% | 14.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €19.70 | €18.75 -4.8% | 14.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 2 |
May ’25 | €18.50 | €18.75 +1.4% | 14.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €17.95 | €17.30 -3.6% | 7.5% | €18.60 | €16.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €15.20 | €16.27 +7.0% | 11.1% | €18.60 | €14.20 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €15.15 | €16.27 +7.4% | 11.1% | €18.60 | €14.20 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €13.35 | €15.80 +18.4% | 7.8% | €17.20 | €14.20 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €13.65 | €15.98 +17.0% | 6.9% | €17.20 | €14.20 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €12.70 | €15.88 +25.0% | 6.4% | €16.80 | €14.20 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €12.70 | €15.38 +21.1% | 5.3% | €16.50 | €14.20 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €13.00 | €15.38 +18.3% | 5.3% | €16.50 | €14.20 | n/a | 4 |
Aug ’24 | €12.30 | €15.38 +25.0% | 5.3% | €16.50 | €14.20 | €21.60 | 4 |
Jul ’24 | €12.20 | €15.25 +25.0% | 5.6% | €16.50 | €14.20 | €19.65 | 4 |
Jun ’24 | €12.70 | €15.25 +20.1% | 5.6% | €16.50 | €14.20 | €19.70 | 4 |
May ’24 | €13.90 | €14.80 +6.5% | 8.9% | €16.50 | €13.00 | €18.50 | 4 |
Apr ’24 | €14.50 | €14.80 +2.1% | 8.9% | €16.50 | €13.00 | €17.95 | 4 |
Mar ’24 | €14.20 | €14.38 +1.2% | 11.6% | €16.50 | €12.50 | €15.20 | 4 |
Feb ’24 | €11.95 | €14.38 +20.3% | 11.6% | €16.50 | €12.50 | €15.15 | 4 |
Jan ’24 | €12.65 | €14.05 +11.1% | 14.2% | €16.50 | €11.70 | €13.35 | 4 |
Dec ’23 | €11.00 | €14.05 +27.7% | 14.2% | €16.50 | €11.70 | €13.65 | 4 |
Nov ’23 | €10.70 | €13.83 +29.2% | 15.9% | €16.50 | €11.60 | €12.70 | 4 |
Oct ’23 | €10.55 | €13.83 +31.0% | 15.9% | €16.50 | €11.60 | €12.70 | 4 |
Sep ’23 | €10.40 | €13.83 +32.9% | 15.9% | €16.50 | €11.60 | €13.00 | 4 |
Aug ’23 | €10.50 | €14.60 +39.0% | 13.8% | €16.50 | €11.80 | €12.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.