Union Pacific Évaluation
Le site UNPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UNPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UNPD ( $13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UNPD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNPD?
Mesure clé : Comme UNPD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UNPD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.1x |
| Les revenus | US$6.64b |
| Capitalisation boursière | US$146.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UNPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.8x | ||
CSX CSX | 19.3x | 5.7% | US$69.0b |
CNR Canadian National Railway | 18x | 3.9% | CA$97.7b |
NSC Norfolk Southern | 25.9x | 12.9% | US$60.8b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 28.3x | 14.1% | CA$100.1b |
UNPD Union Pacific | 22.1x | 7.2% | US$147.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UNPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UNPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Transportation ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UNPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UNPD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.