Arm Holdings Évaluation
Le site ARM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARM ( ARS5950 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ARS1866.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARM?
Mesure clé : Comme ARM est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ARM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 40.4x |
| Vente | US$3.54b |
| Capitalisation boursière | US$142.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 39.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 251.5x |
| Ratio PEG | 7.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ARM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
MU Micron Technology | 4.5x | 17.9% | US$113.8b |
QCOM QUALCOMM | 4.5x | 6.8% | US$174.2b |
TXN Texas Instruments | 11.5x | 10.3% | US$180.6b |
ADI Analog Devices | 11x | 8.5% | US$106.5b |
ARM Arm Holdings | 40.4x | 18.1% | AR$142.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 40.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ARM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 144 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 144 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 40.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ARM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 40.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ARM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.