Pure Health Holding PJSC Évaluation

Le site PUREHEALTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PUREHEALTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PUREHEALTH ( AED3.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( AED8.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PUREHEALTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PUREHEALTH?

Mesure clé : Comme PUREHEALTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PUREHEALTH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PUREHEALTH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PUREHEALTH?
Ratio PE	33.1x
Les revenus	د.إ1.12b
Capitalisation boursière	د.إ37.22b

PUREHEALTH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	144.2x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PUREHEALTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PUREHEALTH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21x
BURJEEL Burjeel Holdings	22.8x	25.4%	د.إ10.7b
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)	20.4x	n/a	د.إ1.3b
EHC Encompass Health	23.2x	9.6%	US$10.0b
RDOR3 Rede D'Or São Luiz	17.5x	17.8%	R$64.6b
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC	33.1x	27.2%	د.إ37.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PUREHEALTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PUREHEALTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PUREHEALTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PUREHEALTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PUREHEALTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	33.1x
Juste PE Ratio	43.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PUREHEALTH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PUREHEALTH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	د.إ3.35	د.إ6.08 +81.3%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2
Nov ’25	د.إ3.44	د.إ6.08 +76.6%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2
Oct ’25	د.إ3.53	د.إ6.08 +72.1%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2
Sep ’25	د.إ3.65	د.إ6.08 +66.4%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.