Gulf Medical Projects Company (PJSC) Évaluation

Le site GMPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GMPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GMPC ( AED1.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( AED3.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GMPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMPC?

Mesure clé : Comme GMPC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GMPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GMPC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GMPC?
Ratio PE	20.4x
Les revenus	د.إ64.98m
Capitalisation boursière	د.إ1.33b

GMPC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.2x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GMPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GMPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.7x
BURJEEL Burjeel Holdings	22.8x	25.4%	د.إ10.7b
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC	33.1x	27.2%	د.إ37.2b
RPM Response Plus Holding PJSC	15.2x	n/a	د.إ760.0m
MDTR Mediterranean Towers	7.5x	n/a	₪1.5b
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)	20.4x	n/a	د.إ1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GMPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GMPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GMPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GMPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GMPC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.