Comment le ratio PE de ICAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

ICAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).

Comment le ratio PE de ICAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Capital Markets ?

ICAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur AE Capital Markets ( 10.7 x).

Quel est le ratio PE de ICAP par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICAP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Quel est le juste prix de ICAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ICAP pour l'analyse d'évaluation.

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

ICAP Aperçu des actions

Investcorp Capital plc est une société d'investissement alternatif. Plus de détails

ICAP analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	2/6
Performances passées	1/6
Santé financière	5/6
Dividendes	2/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 11.3 x) est inférieur au marché AE ( 12.6 x)

Les revenus devraient augmenter 9.89% par an

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Le dividende de 9.31% n'est pas bien couvert par les bénéfices ou les flux de trésorerie disponibles

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Investcorp Capital plc Concurrents

Al Waha Capital PJSC

ADX:WAHA

د.إ2.8b

Emirates Investment Bank P.J.S.C

DFM:EIBANK

د.إ999.0m

Dubai Financial Market P.J.S.C

DFM:DFM

د.إ11.8b

Al Ansari Financial Services PJSC

DFM:ALANSARI

د.إ7.4b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Investcorp Capital
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	د.إ1.98
Plus haut sur 52 semaines	د.إ2.24
Plus bas sur 52 semaines	د.إ1.91
Bêta	0
Variation sur 1 mois	-0.50%
Variation sur 3 mois	-1.98%
Variation sur 1 an	-0.50%
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-13.91%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	ICAP	AE Capital Markets	AE Marché
7D	0%	4.9%	0.8%
1Y	-0.5%	1.9%	1.2%

Rendement vs Industrie: ICAP a sous-performé le secteur AE Capital Markets qui a rapporté 1.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: ICAP a sous-performé le marché AE qui a rapporté 1.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is ICAP's price volatile compared to industry and market?
ICAP volatility
ICAP Average Weekly Movement	1.8%
Capital Markets Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in AE Market	8.8%
10% least volatile stocks in AE Market	2.1%

Cours de l'action stable: ICAP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ICAP ( 2% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2023	n/a	Timothy Mattar	www.investcorp-capital.com

Investcorp Capital plc est une société d'investissement alternatif. La société opère à travers deux segments, Capital Financing Services et Capital Deployment. Elle déploie des capitaux et fournit des services de financement de capitaux dans les stratégies d'investissement des entreprises, l'immobilier, les produits de crédit et le capital stratégique aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Investcorp Capital plc Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Investcorp Capital se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
ICAP statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	د.إ4.33b
Bénéfices(TTM)	د.إ382.01m
Recettes(TTM)	د.إ488.54m

11.3x

Ratio P/E

8.9x

Ratio P/S

Le site ICAP est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
ICAP compte de résultat (TTM)
Recettes	US$133.00m
Coût des recettes	US$0
Marge brute	US$133.00m
Autres dépenses	US$29.00m
Les revenus	US$104.00m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.048
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	78.20%
Ratio dettes/capitaux propres	16.1%

Quelles ont été les performances à long terme de ICAP?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

9.3%

Rendement actuel des dividendes

108%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/20 01:53
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/20 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Investcorp Capital plc est couverte par 6 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rahul Bajaj	Citigroup Inc
Samarth Agrawal	Citigroup Inc