Dubai Refreshment (P.J.S.C.) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Dubai Refreshment (P.J.S.C.) possède un total de capitaux propres de AED1.0B et une dette totale de AED0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont AED1.5B et de AED434.0M. L'EBIT de Dubai Refreshment (P.J.S.C.) est AED107.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -5.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de AED469.5M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
د.إ0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -5.3x |
| Argent liquide | د.إ469.46m |
| Fonds propres | د.إ1.05b |
| Total du passif | د.إ434.02m |
| Total des actifs | د.إ1.48b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DRC ( AED796.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( AED329.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DRC ( AED796.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( AED104.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DRC est sans dette.
Réduire la dette: DRC n'a aucune dette par rapport à il y a 5 ans, lorsque son ratio d'endettement était 2.3%.
Couverture de la dette: DRC n'a pas de dette, elle n'a donc pas besoin d'être couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: DRC n'a aucune dette, par conséquent la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.