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R.A.K. Ceramics P.J.S.C Évaluation
Le site RAKCEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAKCEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAKCEC ( AED2.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( AED3.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAKCEC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAKCEC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RAKCEC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | د.إ2.38b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 18.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAKCEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6x | ||
OC Orascom Construction | 4.8x | -2.1% | US$595.3m |
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC | 9.5x | n/a | د.إ2.0b |
DIC Dubai Investments PJSC | 9.3x | -2.1% | د.إ8.9b |
DSI Drake and Scull International P.J.S.C | 0.3x | n/a | د.إ1.1b |
RAKCEC R.A.K. Ceramics P.J.S.C | 9.3x | 0.5% | د.إ2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAKCEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAKCEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RAKCEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Building ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAKCEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.3x |
Juste PE Ratio | 5.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAKCEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | د.إ2.40 | د.إ3.32 +38.3% | 11.6% | د.إ3.80 | د.إ2.86 | n/a | 3 |
Sep ’25 | د.إ2.30 | د.إ3.32 +44.3% | 11.6% | د.إ3.80 | د.إ2.86 | n/a | 3 |
Aug ’25 | د.إ2.32 | د.إ3.43 +47.8% | 7.7% | د.إ3.80 | د.إ3.19 | n/a | 3 |
Jul ’25 | د.إ2.43 | د.إ3.50 +43.9% | 7.1% | د.إ3.80 | د.إ3.19 | n/a | 3 |
Jun ’25 | د.إ2.50 | د.إ3.50 +39.9% | 7.1% | د.إ3.80 | د.إ3.19 | n/a | 3 |
May ’25 | د.إ2.73 | د.إ3.66 +33.9% | 5.5% | د.إ3.90 | د.إ3.42 | n/a | 4 |
Apr ’25 | د.إ2.77 | د.إ3.66 +31.9% | 5.5% | د.إ3.90 | د.إ3.42 | n/a | 4 |
Mar ’25 | د.إ2.86 | د.إ3.66 +27.8% | 5.5% | د.إ3.90 | د.إ3.42 | n/a | 4 |
Feb ’25 | د.إ2.70 | د.إ3.70 +37.0% | 4.3% | د.إ3.90 | د.إ3.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | د.إ2.67 | د.إ3.70 +38.6% | 4.3% | د.إ3.90 | د.إ3.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | د.إ2.47 | د.إ3.70 +49.8% | 4.3% | د.إ3.90 | د.إ3.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | د.إ2.45 | د.إ3.69 +50.5% | 4.0% | د.إ3.90 | د.إ3.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | د.إ2.60 | د.إ3.68 +41.5% | 3.7% | د.إ3.86 | د.إ3.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | د.إ2.52 | د.إ3.73 +47.8% | 3.0% | د.إ3.86 | د.إ3.57 | د.إ2.30 | 4 |
Aug ’24 | د.إ2.67 | د.إ3.85 +44.2% | 3.8% | د.إ4.07 | د.إ3.67 | د.إ2.32 | 4 |
Jul ’24 | د.إ2.68 | د.إ3.81 +42.2% | 4.1% | د.إ4.07 | د.إ3.67 | د.إ2.43 | 4 |
Jun ’24 | د.إ2.61 | د.إ3.81 +46.0% | 4.1% | د.إ4.07 | د.إ3.67 | د.إ2.50 | 4 |
May ’24 | د.إ2.63 | د.إ3.73 +41.8% | 1.3% | د.إ3.80 | د.إ3.67 | د.إ2.73 | 4 |
Apr ’24 | د.إ2.69 | د.إ3.73 +38.7% | 1.3% | د.إ3.80 | د.إ3.67 | د.إ2.77 | 4 |
Mar ’24 | د.إ2.90 | د.إ3.72 +28.4% | 4.3% | د.إ4.00 | د.إ3.50 | د.إ2.86 | 5 |
Feb ’24 | د.إ2.79 | د.إ3.72 +33.2% | 4.8% | د.إ4.00 | د.إ3.50 | د.إ2.70 | 4 |
Jan ’24 | د.إ2.83 | د.إ3.72 +31.4% | 4.8% | د.إ4.00 | د.إ3.50 | د.إ2.67 | 4 |
Dec ’23 | د.إ2.70 | د.إ3.72 +37.7% | 4.8% | د.إ4.00 | د.إ3.50 | د.إ2.47 | 4 |
Nov ’23 | د.إ2.90 | د.إ3.78 +30.2% | 5.5% | د.إ4.00 | د.إ3.50 | د.إ2.45 | 3 |
Oct ’23 | د.إ2.94 | د.إ3.61 +22.8% | 7.9% | د.إ4.00 | د.إ3.33 | د.إ2.60 | 3 |
Sep ’23 | د.إ2.96 | د.إ3.77 +27.4% | 9.9% | د.إ4.26 | د.إ3.33 | د.إ2.52 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.