Naspers Limited

Informe acción JSE:NPN

Capitalización de mercado: R676.4b

Naspers Valoración

¿Está NPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NPN (ZAR4108.11) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR1299.71)

Muy por debajo del valor justo: NPN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NPN?

Métrica clave: Como NPN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NPN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NPN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NPN?
Ratio PE12x
GananciasUS$3.13b
Capitalización bursátilUS$37.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
WHL Woolworths Holdings
23.1x13.6%R59.9b
EBAY eBay
14.4x2.3%US$29.4b
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.2b
DOL Dollarama
38.4x9.8%CA$41.7b
NPN Naspers
12x17.2%R676.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NPN con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NPN 12.0xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de la industria Global Multiline Retail (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12x
Ratio PE justo 24x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NPN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR4,108.11
R5,403.62
+31.5%
18.3%R7,257.77R4,030.53n/a8
Nov ’25R4,216.31
R5,225.44
+23.9%
18.3%R7,133.83R4,107.08n/a8
Oct ’25R4,237.18
R4,825.35
+13.9%
12.0%R5,683.03R4,096.18n/a8
Sep ’25R3,677.75
R5,002.40
+36.0%
12.5%R5,925.84R4,104.99n/a8
Aug ’25R3,471.15
R5,093.45
+46.7%
12.6%R6,074.18R4,088.55n/a8
Jul ’25R3,466.91
R4,997.87
+44.2%
12.8%R6,047.65R4,076.53n/a8
Jun ’25R3,728.33
R5,011.04
+34.4%
12.9%R5,780.28R4,088.56n/a8
May ’25R3,607.37
R4,640.91
+28.7%
9.0%R5,188.84R4,087.59n/a8
Apr ’25R3,357.55
R4,639.06
+38.2%
8.8%R5,181.42R4,064.96n/a8
Mar ’25R3,121.28
R4,805.05
+53.9%
9.7%R5,295.40R4,085.64n/a8
Feb ’25R3,177.29
R4,737.85
+49.1%
9.0%R5,186.08R4,092.52n/a8
Jan ’25R3,128.00
R4,610.06
+47.4%
9.4%R5,175.06R4,030.58n/a9
Dec ’24R3,387.95
R4,610.06
+36.1%
9.4%R5,175.06R4,030.58n/a9
Nov ’24R2,928.01
R4,636.15
+58.3%
9.8%R5,378.60R4,108.99R4,216.319
Oct ’24R3,025.55
R4,626.31
+52.9%
9.8%R5,374.73R4,106.03R4,237.189
Sep ’24R3,245.08
R4,567.94
+40.8%
9.4%R5,243.55R4,102.87R3,677.759
Aug ’24R3,547.95
R4,316.88
+21.7%
8.9%R5,079.56R3,864.92R3,471.159
Jul ’24R3,399.00
R4,484.66
+31.9%
10.7%R5,382.08R3,817.27R3,466.919
Jun ’24R3,073.74
R4,428.74
+44.1%
16.8%R5,405.34R3,393.49R3,728.3310
May ’24R3,261.20
R4,222.53
+29.5%
15.9%R5,040.53R3,157.50R3,607.3710
Apr ’24R3,292.96
R4,201.47
+27.6%
15.8%R5,004.04R3,125.99R3,357.5510
Mar ’24R3,419.27
R4,216.84
+23.3%
14.7%R5,087.75R3,178.28R3,121.2811
Feb ’24R3,333.99
R3,784.41
+13.5%
15.7%R4,805.99R3,002.27R3,177.2911
Jan ’24R2,824.34
R3,407.64
+20.7%
14.1%R4,433.26R2,696.60R3,128.0011
Dec ’23R2,671.30
R3,263.36
+22.2%
15.6%R4,430.13R2,498.85R3,387.9511
Nov ’23R2,056.35
R3,563.04
+73.3%
13.0%R4,539.32R2,942.91R2,928.0111

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Truworths International

R37.7b

An investment holding and management company, engages in the retail of fashion apparel and accessories.

TRU

R101.41

7D

0.7%

1Y

25.5%

Prosus

€90.6b

Engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

PRX

€723.01

7D

-1.3%

1Y

19.5%

Motus Holdings

R21.7b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R123.19

7D

5.7%

1Y

21.0%