Shaftesbury Capital PLC

Informe acción JSE:SHC

Capitalización de mercado: R54.8b

Shaftesbury Capital Valoración

¿Está SHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHC (ZAR29.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR1.09)

Muy por debajo del valor justo: SHC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHC?

Métrica clave: Como SHC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHC?
Ratio PE64.7x
GananciasUK£37.40m
Capitalización bursátilUK£2.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
RES Resilient REIT
4.8xn/aR19.3b
HYP Hyprop Investments
6.6xn/aR16.3b
VKE Vukile Property Fund
12.6xn/aR20.1b
EXP Exemplar REITail
5.3xn/aR3.8b
SHC Shaftesbury Capital
64.7x28.4%R2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHC es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.7x) en comparación con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHC con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHC 64.7xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (64.7x) en comparación con la media de la industria ZA Retail REITs (6.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 64.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SHC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR29.79
R39.23
+31.7%
9.2%R48.00R34.62n/a11
Nov ’25R31.22
R39.62
+26.9%
8.8%R47.77R34.45n/a10
Oct ’25R34.11
R39.60
+16.1%
9.8%R48.03R32.33n/a10
Sep ’25R34.05
R39.16
+15.0%
11.0%R48.63R32.73n/a10
Aug ’25R35.62
R38.53
+8.2%
12.7%R48.69R29.26n/a10
Jul ’25R32.40
R36.48
+12.6%
9.8%R41.40R28.75n/a10
Jun ’25R34.77
R36.33
+4.5%
9.7%R41.68R28.94n/a11
May ’25R32.05
R36.75
+14.7%
9.3%R42.33R29.40n/a11
Apr ’25R34.76
R37.49
+7.9%
9.7%R42.98R29.85n/a11
Mar ’25R31.12
R36.45
+17.1%
11.7%R43.34R29.38n/a11
Feb ’25R31.08
R36.10
+16.2%
11.1%R43.17R29.26n/a11
Jan ’25R32.50
R35.61
+9.6%
10.6%R41.77R28.31n/a9
Dec ’24R28.45
R36.05
+26.7%
11.1%R42.52R28.82n/a8
Nov ’24R24.28
R36.25
+49.3%
10.6%R42.53R28.82R31.229
Oct ’24R26.50
R36.33
+37.1%
10.2%R42.46R28.78R34.1110
Sep ’24R27.50
R34.73
+26.3%
9.8%R39.62R27.39R34.0510
Aug ’24R27.56
R34.73
+26.0%
9.8%R39.62R27.39R35.6210
Jul ’24R27.50
R36.59
+33.0%
7.9%R41.07R31.68R32.409
Jun ’24R29.35
R35.25
+20.1%
7.2%R38.12R31.00R34.778
May ’24R26.83
R35.20
+31.2%
6.4%R37.52R30.51R32.057
Apr ’24R24.99
R35.14
+40.6%
7.6%R38.13R30.28R34.766
Mar ’24R26.46
R33.90
+28.1%
25.9%R53.61R26.15R31.127
Feb ’24R24.65
R31.76
+28.8%
29.3%R52.88R23.65R31.087
Jan ’24R22.00
R31.35
+42.5%
27.3%R50.73R22.68R32.507
Dec ’23R21.78
R31.35
+43.9%
27.3%R50.73R22.68R28.457
Nov ’23R22.89
R31.59
+38.0%
25.2%R49.72R22.23R24.287

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%

Dipula Income Fund

R4.7b

Dipula is an internally managed, South African focused Real Estate Investment Trust (“REIT”) that owns a sectoral and geographically diversified portfolio of retail, office, industrial and residential rental assets in all provinces of South Africa, with most assets located in Gauteng.

DIB

R5.20

7D

6.3%

1Y

35.4%