Primary Health Properties Plc

Informe acción JSE:PHP

Capitalización de mercado: R28.5b

Primary Health Properties Valoración

¿Está PHP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PHP (ZAR21.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR12.15)

Muy por debajo del valor justo: PHP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHP?

Métrica clave: Como PHP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PHP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PHP?
Ratio precio-ventas (PS)7.1x
VentasUK£177.80m
Capitalización bursátilUK£1.26b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PHP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PHP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
RDF Redefine Properties
3x-4.3%R32.1b
VKE Vukile Property Fund
5x1.8%R20.1b
GRT Growthpoint Properties
3.1x-16.8%R44.5b
HYP Hyprop Investments
3.6x5.4%R16.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%R1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: PHP es cara según su ratio Price-To-Sales (7.1x) en comparación con la media de empresas similares (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PHP con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PHP 7.1xPromedio de la industria 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PHP es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.1x) en comparación con la media de la industria Global Health Care REITs (6.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PHP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PHP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.1x
Ratio PS justo 7.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PHP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PHP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR21.45
R24.03
+12.0%
6.2%R25.77R21.67n/a9
Nov ’25R21.25
R23.96
+12.8%
8.7%R27.44R20.81n/a9
Oct ’25R23.40
R24.11
+3.0%
9.6%R27.79R20.61n/a9
Sep ’25R22.80
R24.49
+7.4%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Aug ’25R22.08
R24.49
+10.9%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Jul ’25R21.56
R23.95
+11.1%
9.6%R27.60R20.47n/a9
Jun ’25R22.07
R23.74
+7.6%
9.4%R27.87R20.67n/a9
May ’25R21.80
R24.30
+11.5%
10.6%R28.22R20.93n/a9
Apr ’25R23.10
R24.36
+5.4%
9.4%R28.59R21.21n/a9
Mar ’25R22.33
R25.00
+12.0%
9.2%R29.00R21.51n/a9
Feb ’25R22.75
R24.03
+5.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Jan ’25R27.51
R24.03
-12.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Dec ’24R24.74
R24.03
-2.9%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Nov ’24R50.00
R24.03
-51.9%
9.0%R27.46R21.16R21.259
Oct ’24n/a
R25.30
0%
9.4%R28.78R22.17R23.408
Sep ’24n/a
R25.63
0%
9.9%R29.18R22.49R22.808
Aug ’24n/a
R25.90
0%
17.7%R37.00R21.47R22.088
Jul ’24n/a
R28.34
0%
17.8%R38.02R23.00R21.568
Jun ’24n/a
R29.88
0%
17.6%R39.47R23.88R22.078
May ’24n/a
R27.85
0%
16.2%R36.62R22.60R21.809
Apr ’24n/a
R27.74
0%
16.2%R36.47R22.51R23.109
Mar ’24n/a
R27.51
0%
16.7%R35.79R22.09R22.339
Feb ’24n/a
R28.35
0%
17.4%R35.14R22.36R22.759
Jan ’24n/a
R28.07
0%
18.6%R33.89R21.57R27.519
Dec ’23n/a
R29.43
0%
18.6%R35.53R22.61R24.749
Nov ’23n/a
R29.58
0%
13.8%R33.74R22.49R50.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%