Redefine Properties Limited

Informe acción JSE:RDF

Capitalización de mercado: R32.6b

Redefine Properties Valoración

¿Está RDF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RDF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RDF (ZAR4.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR5.44)

Muy por debajo del valor justo: RDF cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RDF?

Métrica clave: Como RDF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RDF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RDF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RDF?
Ratio PE8.2x
GananciasR3.97b
Capitalización bursátilR32.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RDF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RDF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.4x
GRT Growthpoint Properties
35.6xn/aR45.1b
BTN Burstone Group
34.1xn/aR7.9b
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.3b
ATT Attacq
9.9xn/aR9.4b
RDF Redefine Properties
8.2xn/aR32.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: RDF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RDF con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RDF 8.2xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies21PE01020304050+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RDF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria ZA REITs (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RDF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RDF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RDF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RDF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR4.83
R5.11
+5.8%
4.5%R5.45R4.80n/a4
Nov ’25R4.93
R4.99
+1.2%
6.4%R5.45R4.60n/a4
Oct ’25R4.94
R4.50
-8.9%
6.5%R4.80R4.10n/a3
Sep ’25R4.76
R4.50
-5.5%
6.5%R4.80R4.10n/a3
Aug ’25R4.34
R4.51
+4.0%
5.7%R4.80R4.10n/a4
Jul ’25R4.24
R4.51
+6.4%
5.7%R4.80R4.10n/a4
Jun ’25R3.59
R4.45
+24.0%
6.1%R4.80R4.10n/a4
May ’25R3.96
R4.43
+12.0%
4.3%R4.70R4.30n/a3
Apr ’25R3.95
R4.48
+13.5%
3.7%R4.70R4.30n/a3
Mar ’25R3.99
R4.48
+12.4%
3.7%R4.70R4.30n/a3
Feb ’25R4.16
R4.37
+5.0%
2.2%R4.50R4.30n/a3
Jan ’25R3.85
R4.31
+12.0%
3.4%R4.50R4.14n/a3
Dec ’24R3.51
R4.19
+19.2%
4.5%R4.40R3.90n/a4
Nov ’24R3.58
R4.11
+14.8%
4.6%R4.40R3.90R4.934
Oct ’24R3.55
R4.11
+15.8%
4.6%R4.40R3.90R4.944
Sep ’24R3.62
R4.11
+13.5%
4.6%R4.40R3.90R4.764
Aug ’24R3.61
R4.11
+13.9%
4.6%R4.40R3.90R4.344
Jul ’24R3.29
R4.33
+31.7%
10.2%R5.03R3.90R4.244
Jun ’24R3.19
R4.41
+38.2%
10.7%R5.03R3.90R3.594
May ’24R3.88
R4.91
+26.5%
3.0%R5.03R4.70R3.963
Apr ’24R3.64
R4.85
+33.2%
3.1%R5.00R4.70R3.952
Mar ’24R3.77
R4.77
+26.4%
3.6%R5.00R4.60R3.993
Feb ’24R4.09
R4.43
+8.2%
12.6%R5.00R3.50R4.164
Jan ’24R4.23
R4.43
+4.6%
12.6%R5.00R3.50R3.854
Dec ’23R3.81
R4.40
+15.5%
12.6%R5.00R3.50R3.514
Nov ’23R4.03
R4.40
+9.2%
12.6%R5.00R3.50R3.584

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

7D

0%

1Y

-25.7%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Spear Reit

R2.5b

SEA

R9.35

7D

-3.6%

1Y

23.2%