Delta Property Fund Limited

Informe acción JSE:DLT

Capitalización de mercado: R157.1m

Delta Property Fund Valoración

¿Está DLT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DLT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DLT (ZAR0.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR0.71)

Muy por debajo del valor justo: DLT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DLT?

Métrica clave: Como DLT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DLT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DLT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DLT?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasR1.14b
Capitalización bursátilR157.13m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DLT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DLT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
TEX Texton Property Fund
3.2xn/aR977.8m
REB Rebosis Property Fund
0.07xn/aR172.2m
APO aReit Prop
4.6xn/aR299.0m
NRL Newpark REIT
3.7xn/aR480.0m
DLT Delta Property Fund
0.1xn/aR157.1m

Price-To-Sales vs. Similares: DLT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (3.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DLT con el de otras empresas de la industria Global Office REITs ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.9x2.6%
DLT Delta Property Fund
 0.1xn/aUS$8.67m
DLT 0.1xPromedio de la industria 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.9x21.7%
DLT Delta Property Fund
 0.1xn/aUS$8.67m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DLT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Global Office REITs (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DLT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DLT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de DLT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%