aReit Prop Valoración

¿Está APO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APO (ZAR2.99) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR2.76)

Muy por debajo del valor justo: APO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APO?

Métrica clave: Como APO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APO?
Ratio PE	10.9x
Ganancias	R27.51m
Capitalización bursátil	R299.00m

Métricas y ratios de valoración clave de APO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.6x
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	6.7x
TPF Transcend Residential Property Fund	11x	n/a	R1.0b
OAS Oasis Crescent Property Fund	4.2x	n/a	R1.3b
SAR Safari Investments RSA	5x	n/a	R1.6b
SEA Spear Reit	6.8x	n/a	R2.4b
APO aReit Prop	10.9x	n/a	R299.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: APO es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.9x) en comparación con la media de empresas similares (5.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APO con el de otras empresas de la industria Global Hotel and Resort REITs ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria Global Hotel and Resort REITs (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.9x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de APO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

11.4%

Redefine Properties

R30.5b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.51

-5.1%

32.3%

Spear Reit

R2.4b

SEA

R9.15

-1.2%

22.2%