Pan African Resources PLC

Informe acción JSE:PAN

Capitalización de mercado: R14.8b

Pan African Resources Valoración

¿Está PAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PAN (ZAR7.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR13.17)

Muy por debajo del valor justo: PAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PAN?

Métrica clave: Como PAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PAN?
Ratio PE10.2x
GananciasUS$79.38m
Capitalización bursátilUS$810.59m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
HAR Harmony Gold Mining
12.1x28.9%R103.9b
GFI Gold Fields
19.1x40.6%R233.1b
ARI African Rainbow Minerals
10x10.5%R31.5b
OMN Omnia Holdings
9.7xn/aR11.0b
PAN Pan African Resources
10.2xn/aR643.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: PAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PAN con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PAN 10.2xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria ZA Metals and Mining (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PAN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR8.21
R8.54
+4.1%
7.4%R9.17R7.80n/a4
Oct ’25R7.67
R8.24
+7.4%
7.6%R9.28R7.66n/a4
Sep ’25R7.24
R7.96
+9.9%
8.6%R8.90R7.02n/a4
Aug ’25R6.79
R7.92
+16.6%
8.6%R8.85R6.98n/a4
Jul ’25R6.14
R7.53
+22.6%
10.4%R8.87R7.00n/a4
Jun ’25R6.01
R6.88
+14.5%
10.0%R7.66R5.98n/a4
May ’25R5.71
R6.54
+14.6%
8.3%R7.38R5.95n/a4
Apr ’25R5.39
R6.05
+12.3%
8.1%R6.69R5.49n/a3
Mar ’25R4.82
R5.91
+22.5%
3.9%R6.07R5.58n/a3
Feb ’25R4.32
R5.11
+18.3%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Jan ’25R4.09
R5.11
+24.9%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Dec ’24R4.13
R5.30
+28.3%
16.8%R5.89R3.77n/a4
Nov ’24R3.62
R5.30
+46.4%
16.8%R5.89R3.77R8.214
Oct ’24R3.35
R5.30
+58.2%
16.8%R5.89R3.77R7.674
Sep ’24R3.22
R5.30
+64.6%
16.8%R5.89R3.77R7.244
Aug ’24R3.34
R5.30
+58.7%
16.8%R5.89R3.77R6.794
Jul ’24R3.03
R5.83
+92.4%
5.1%R6.07R5.34R6.144
Jun ’24R3.49
R5.95
+70.5%
7.4%R6.56R5.34R6.014
May ’24R4.11
R5.82
+41.6%
16.1%R7.39R4.92R5.714
Apr ’24R3.68
R5.63
+53.0%
18.5%R7.29R4.42R5.394
Mar ’24R3.13
R5.45
+74.0%
17.1%R6.90R4.31R4.824
Feb ’24R3.57
R5.43
+52.1%
16.8%R6.82R4.26R4.324
Jan ’24R3.35
R5.01
+49.6%
10.7%R5.58R4.13R4.094
Dec ’23R3.75
R5.07
+35.2%
13.2%R5.82R4.02R4.134
Nov ’23R3.53
R5.07
+43.7%
13.2%R5.82R4.02R3.624

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

4.9%

1Y

22.1%

Glencore

UK£46.1b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.93

7D

-3.2%

1Y

-18.5%

Harmony Gold Mining

R103.9b

Engages in the exploration, extraction, and processing of mineral properties in South Africa, Papua New Guinea, and Australasia.

HAR

R167.52

7D

-3.8%

1Y

64.3%