Gold Fields Limited

Informe acción JSE:GFI

Capitalización de mercado: R244.3b

Gold Fields Valoración

¿Está GFI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFI (ZAR271.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR407.12)

Muy por debajo del valor justo: GFI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFI?

Métrica clave: Como GFI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GFI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GFI?
Ratio PE20x
GananciasUS$670.70m
Capitalización bursátilUS$13.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GFI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GFI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
HAR Harmony Gold Mining
12.5x29.4%R109.3b
AMS Anglo American Platinum
14.2x17.5%R168.9b
KIO Kumba Iron Ore
5.4x-9.1%R110.6b
NPH Northam Platinum Holdings
24.8x30.8%R45.5b
GFI Gold Fields
20x40.5%R244.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GFI es cara según su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GFI con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GFI 20.0xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GFI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de la industria ZA Metals and Mining (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GFI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GFI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR271.58
R283.73
+4.5%
13.4%R330.09R240.00n/a7
Nov ’25R290.03
R286.32
-1.3%
13.9%R339.26R240.00n/a7
Oct ’25R281.05
R272.20
-3.1%
11.9%R320.00R230.00n/a7
Sep ’25R247.94
R278.66
+12.4%
15.7%R350.00R230.00n/a6
Aug ’25R312.94
R294.71
-5.8%
17.6%R351.00R230.00n/a7
Jul ’25R271.65
R298.20
+9.8%
18.0%R351.00R230.00n/a7
Jun ’25R292.68
R294.32
+0.6%
20.0%R351.00R215.00n/a7
May ’25R310.70
R284.13
-8.6%
20.1%R352.76R220.00n/a6
Apr ’25R303.90
R244.69
-19.5%
9.0%R281.11R220.00n/a6
Mar ’25R251.85
R243.85
-3.2%
12.7%R284.94R185.00n/a7
Feb ’25R286.81
R249.84
-12.9%
12.1%R300.00R205.00n/a7
Jan ’25R277.78
R246.45
-11.3%
12.6%R300.00R213.00n/a7
Dec ’24R291.68
R241.00
-17.4%
10.8%R277.00R210.00n/a7
Nov ’24R240.89
R242.28
+0.6%
10.2%R275.00R210.00R290.037
Oct ’24R205.31
R247.77
+20.7%
6.3%R270.00R220.00R281.057
Sep ’24R240.93
R251.40
+4.3%
6.5%R276.00R220.00R247.947
Aug ’24R257.40
R262.42
+2.0%
8.5%R290.00R220.00R312.947
Jul ’24R261.64
R264.26
+1.0%
8.8%R290.00R220.00R271.657
Jun ’24R308.64
R262.10
-15.1%
13.9%R310.72R200.00R292.687
May ’24R284.05
R256.54
-9.7%
13.7%R290.00R200.00R310.707
Apr ’24R237.00
R220.52
-7.0%
12.9%R255.00R182.65R303.907
Mar ’24R167.92
R210.00
+25.1%
15.2%R252.00R152.00R251.858
Feb ’24R196.38
R216.50
+10.2%
15.1%R267.00R152.00R286.818
Jan ’24R176.15
R196.10
+11.3%
20.3%R267.00R152.00R277.789
Dec ’23R198.65
R188.11
-5.3%
18.6%R240.00R135.00R291.689
Nov ’23R146.90
R170.47
+16.0%
13.0%R200.00R135.00R240.897

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Merafe Resources

R3.8b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

3.5%

1Y

24.2%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.06

7D

-0.6%

1Y

-18.3%

Mondi

UK£5.1b

Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.

MNP

UK£267.99

7D

-0.1%

1Y

-23.7%