Gold Fields Limited

Informe acción JSE:GFI

Capitalización de mercado: R278.1b

Gold Fields Valoración

¿Está GFI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFI (ZAR327.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR402.8)

Muy por debajo del valor justo: GFI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GFI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.6x
Valor empresarial/EBITDA7.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GFI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GFI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
HAR Harmony Gold Mining
11.5x25.4%R102.2b
AMS Anglo American Platinum
13.3x13.1%R173.8b
KIO Kumba Iron Ore
6.5x-11.2%R148.8b
ARI African Rainbow Minerals
7.8x7.8%R38.5b
GFI Gold Fields
20.6x28.9%R278.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GFI es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.3x) en comparación con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GFI con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GFI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.3x) en comparación con la media de la industria African Metals and Mining (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GFI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GFI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.6x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GFI es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR310.70
R284.68
-8.4%
20.3%R356.10R220.00n/a6
Apr ’25R303.90
R244.69
-19.5%
9.0%R281.11R220.00n/a6
Mar ’25R251.85
R243.85
-3.2%
12.7%R284.94R185.00n/a7
Feb ’25R286.81
R249.84
-12.9%
12.1%R300.00R205.00n/a7
Jan ’25R277.78
R246.45
-11.3%
12.6%R300.00R213.00n/a7
Dec ’24R291.68
R241.00
-17.4%
10.8%R277.00R210.00n/a7
Nov ’24R240.89
R242.28
+0.6%
10.2%R275.00R210.00n/a7
Oct ’24R205.31
R247.77
+20.7%
6.3%R270.00R220.00n/a7
Sep ’24R240.93
R251.40
+4.3%
6.5%R276.00R220.00n/a7
Aug ’24R257.40
R262.42
+2.0%
8.5%R290.00R220.00n/a7
Jul ’24R261.64
R264.26
+1.0%
8.8%R290.00R220.00n/a7
Jun ’24R308.64
R262.10
-15.1%
13.9%R310.72R200.00n/a7
May ’24R284.05
R256.54
-9.7%
13.7%R290.00R200.00R310.707
Apr ’24R237.00
R220.52
-7.0%
12.9%R255.00R182.65R303.907
Mar ’24R167.92
R210.00
+25.1%
15.2%R252.00R152.00R251.858
Feb ’24R196.38
R216.50
+10.2%
15.1%R267.00R152.00R286.818
Jan ’24R176.15
R196.10
+11.3%
20.3%R267.00R152.00R277.789
Dec ’23R198.65
R188.11
-5.3%
18.6%R240.00R135.00R291.689
Nov ’23R146.90
R170.47
+16.0%
13.0%R200.00R135.00R240.897
Oct ’23R147.45
R170.16
+15.4%
12.9%R200.00R135.00R205.317
Sep ’23R134.61
R170.58
+26.7%
11.3%R200.00R135.00R240.937
Aug ’23R153.03
R175.74
+14.8%
9.9%R200.00R150.00R257.408
Jul ’23R151.07
R190.15
+25.9%
15.0%R230.00R150.00R261.648
Jun ’23R150.00
R192.11
+28.1%
13.2%R228.00R160.00R308.647
May ’23R217.65
R207.92
-4.5%
16.1%R270.00R150.00R284.059

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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