Gold Fields Limited

Informe acción JSE:GFI

Capitalización de mercado: R230.2b

Gold Fields Valoración

¿Está GFI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFI (ZAR257.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR381.84)

Muy por debajo del valor justo: GFI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFI?

Métrica clave: Como GFI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GFI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GFI?
Ratio PE18.7x
GananciasUS$670.70m
Capitalización bursátilUS$12.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GFI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GFI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
HAR Harmony Gold Mining
11.4x30.2%R97.8b
AMS Anglo American Platinum
13.3x8.2%R155.0b
KIO Kumba Iron Ore
5.1x-9.4%R102.7b
NPH Northam Platinum Holdings
21.7x31.8%R39.0b
GFI Gold Fields
18.7x32.9%R230.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: GFI es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GFI con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GFI 18.7xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies3PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GFI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de la industria ZA Metals and Mining (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GFI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GFI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR257.15
R286.90
+11.6%
14.8%R350.00R240.00n/a7
Dec ’25R256.14
R287.80
+12.4%
14.9%R350.00R240.00n/a7
Nov ’25R290.03
R286.32
-1.3%
13.9%R339.26R240.00n/a7
Oct ’25R281.05
R272.20
-3.1%
11.9%R320.00R230.00n/a7
Sep ’25R247.94
R278.66
+12.4%
15.7%R350.00R230.00n/a6
Aug ’25R312.94
R294.71
-5.8%
17.6%R351.00R230.00n/a7
Jul ’25R271.65
R298.20
+9.8%
18.0%R351.00R230.00n/a7
Jun ’25R292.68
R294.32
+0.6%
20.0%R351.00R215.00n/a7
May ’25R310.70
R284.13
-8.6%
20.1%R352.76R220.00n/a6
Apr ’25R303.90
R244.69
-19.5%
9.0%R281.11R220.00n/a6
Mar ’25R251.85
R243.85
-3.2%
12.7%R284.94R185.00n/a7
Feb ’25R286.81
R249.84
-12.9%
12.1%R300.00R205.00n/a7
Jan ’25R277.78
R246.45
-11.3%
12.6%R300.00R213.00n/a7
Dec ’24R291.68
R241.00
-17.4%
10.8%R277.00R210.00R256.147
Nov ’24R240.89
R242.28
+0.6%
10.2%R275.00R210.00R290.037
Oct ’24R205.31
R247.77
+20.7%
6.3%R270.00R220.00R281.057
Sep ’24R240.93
R251.40
+4.3%
6.5%R276.00R220.00R247.947
Aug ’24R257.40
R262.42
+2.0%
8.5%R290.00R220.00R312.947
Jul ’24R261.64
R264.26
+1.0%
8.8%R290.00R220.00R271.657
Jun ’24R308.64
R262.10
-15.1%
13.9%R310.72R200.00R292.687
May ’24R284.05
R256.54
-9.7%
13.7%R290.00R200.00R310.707
Apr ’24R237.00
R220.52
-7.0%
12.9%R255.00R182.65R303.907
Mar ’24R167.92
R210.00
+25.1%
15.2%R252.00R152.00R251.858
Feb ’24R196.38
R216.50
+10.2%
15.1%R267.00R152.00R286.818
Jan ’24R176.15
R196.10
+11.3%
20.3%R267.00R152.00R277.789
Dec ’23R198.65
R188.11
-5.3%
18.6%R240.00R135.00R291.689

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 04:22
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Gold Fields Limited está cubierta por 26 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research