Mondi plc

Informe acción JSE:MNP

Capitalización de mercado: R120.3b

Mondi Valoración

¿Está MNP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MNP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MNP (ZAR274.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR325.06)

Muy por debajo del valor justo: MNP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MNP?

Métrica clave: Como MNP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MNP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MNP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MNP?
Ratio PE16x
Ganancias€392.00m
Capitalización bursátil€6.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MNP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MNP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
SAP Sappi
50.3x43.0%R30.1b
HAR Harmony Gold Mining
11.9x30.5%R102.4b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.4%R106.5b
GFI Gold Fields
19x39.5%R230.5b
MNP Mondi
16.2x15.8%R5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MNP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MNP con el de otras empresas de la industria Global Forestry ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MNP 16.0xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies32PE01632486480+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MNP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de la industria African Forestry (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MNP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MNP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MNP es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MNP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR274.69
R354.56
+29.1%
10.0%R417.58R292.81n/a10
Nov ’25R286.78
R357.34
+24.6%
9.1%R416.29R292.34n/a10
Oct ’25R325.00
R388.35
+19.5%
9.1%R451.74R329.67n/a10
Sep ’25R344.85
R396.79
+15.1%
9.7%R466.94R340.76n/a10
Aug ’25R361.00
R391.98
+8.6%
13.1%R504.29R316.43n/a10
Jul ’25R351.46
R394.51
+12.2%
12.1%R502.05R326.74n/a9
Jun ’25R371.47
R393.45
+5.9%
12.1%R500.86R325.97n/a9
May ’25R359.55
R365.37
+1.6%
9.4%R397.55R310.50n/a7
Apr ’25R333.92
R363.00
+8.7%
13.8%R407.25R284.18n/a5
Mar ’25R339.30
R372.06
+9.7%
13.8%R417.28R291.17n/a5
Feb ’25R330.40
R393.51
+19.1%
12.8%R447.00R315.52n/a9
Jan ’25R399.30
R372.73
-6.7%
13.2%R436.61R292.06n/a9
Dec ’24R370.61
R372.72
+0.6%
12.2%R435.34R294.28n/a9
Nov ’24R335.28
R371.02
+10.7%
12.2%R434.20R293.51R286.789
Oct ’24R347.98
R370.22
+6.4%
7.8%R407.61R313.10R325.009
Sep ’24R342.62
R364.16
+6.3%
9.6%R409.42R286.59R344.8510
Aug ’24R346.60
R373.70
+7.8%
12.1%R440.53R275.40R361.009
Jul ’24R317.35
R387.86
+22.2%
11.8%R440.35R281.39R351.469
Jun ’24R338.17
R389.78
+15.3%
11.6%R444.09R282.12R371.479
May ’24R318.63
R384.92
+20.8%
10.0%R430.40R302.62R359.558
Apr ’24R309.24
R388.91
+25.8%
10.8%R440.51R294.73R333.928
Mar ’24R343.57
R420.93
+22.5%
9.1%R488.38R356.96R339.309
Feb ’24R366.70
R433.53
+18.2%
6.3%R471.35R383.26R330.409
Jan ’24R320.10
R433.78
+35.5%
6.1%R469.94R381.28R399.309
Dec ’23R370.15
R414.05
+11.9%
5.9%R450.84R365.77R370.6110
Nov ’23R339.26
R424.83
+25.2%
7.4%R479.54R364.18R335.2810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sephaku Holdings

R407.9m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.76

7D

-7.4%

1Y

83.3%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.46

7D

-2.0%

1Y

20.7%

Afrimat

R9.8b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.52

7D

-0.2%

1Y

14.3%