Glencore plc

Informe acción JSE:GLN

Capitalización de mercado: R1.4t

Glencore Valoración

¿Está GLN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLN (ZAR111.11) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR76.25)

Muy por debajo del valor justo: GLN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GLN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA6.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GLN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GLN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
ARI African Rainbow Minerals
9.2x12.1%R45.0b
GFI Gold Fields
19.9x26.1%R260.8b
AMS Anglo American Platinum
15.7x13.1%R201.4b
HAR Harmony Gold Mining
12.5x25.0%R106.3b
GLN Glencore
17.9x10.8%R60.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: GLN es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLN con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GLN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.7x) en comparación con la media de la industria African Metals and Mining (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GLN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GLN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.9x
Ratio PE justo 13.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GLN es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR114.63
R114.21
-0.4%
9.1%R128.63R94.33n/a13
May ’25R109.42
R117.56
+7.4%
10.8%R133.31R86.83n/a13
Apr ’25R104.60
R116.51
+11.4%
11.2%R139.76R87.21n/a13
Mar ’25R91.46
R117.25
+28.2%
10.4%R141.81R94.32n/a13
Feb ’25R100.69
R123.45
+22.6%
11.4%R147.39R94.70n/a14
Jan ’25R111.65
R122.57
+9.8%
9.1%R144.54R105.75n/a13
Dec ’24R107.50
R127.72
+18.8%
8.5%R148.51R108.66n/a12
Nov ’24R98.03
R125.48
+28.0%
9.0%R146.83R110.17n/a11
Oct ’24R108.13
R133.61
+23.6%
7.8%R154.07R122.05n/a11
Sep ’24R101.78
R132.61
+30.3%
8.8%R157.95R120.08n/a12
Aug ’24R109.05
R125.82
+15.4%
8.4%R150.21R115.40n/a12
Jul ’24R106.65
R135.85
+27.4%
7.4%R155.47R123.81n/a12
Jun ’24R102.94
R145.18
+41.0%
9.2%R170.62R124.28n/a13
May ’24R107.59
R135.61
+26.0%
9.1%R158.99R115.80R109.4213
Apr ’24R101.79
R133.57
+31.2%
8.4%R154.91R112.83R104.6017
Mar ’24R111.90
R136.59
+22.1%
8.6%R157.58R114.78R91.4618
Feb ’24R115.70
R132.50
+14.5%
10.1%R157.28R107.84R100.6918
Jan ’24R114.04
R131.50
+15.3%
11.9%R159.75R95.21R111.6519
Dec ’23R121.05
R130.62
+7.9%
11.8%R160.32R95.55R107.5019
Nov ’23R108.49
R129.92
+19.8%
11.9%R156.22R100.65R98.0319
Oct ’23R95.65
R124.94
+30.6%
14.6%R152.45R90.11R108.1320
Sep ’23R87.70
R121.58
+38.6%
13.1%R147.40R92.44R101.7820
Aug ’23R93.21
R118.44
+27.1%
13.6%R146.99R90.37R109.0520
Jul ’23R82.46
R122.26
+48.3%
13.7%R156.91R96.21R106.6520
Jun ’23R101.97
R115.09
+12.9%
12.2%R150.65R92.38R102.9420
May ’23R98.68
R116.86
+18.4%
12.7%R144.62R86.00R107.5919

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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