Glencore plc

Informe acción JSE:GLN

Capitalización de mercado: R1.1t

Glencore Valoración

¿Está GLN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLN (ZAR87.91) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR87.13)

Muy por debajo del valor justo: GLN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLN?

Métrica clave: Como GLN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GLN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GLN?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasUS$227.51b
Capitalización bursátilUS$58.14b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GLN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GLN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
ARI African Rainbow Minerals
2.8x8.0%R31.4b
GFI Gold Fields
2.8x14.6%R222.3b
AMS Anglo American Platinum
1.5x-0.06%R165.5b
HAR Harmony Gold Mining
1.6x5.7%R100.9b
GLN Glencore
0.3x-0.8%R46.1b

Price-To-Sales vs. Similares: GLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GLN con el de otras empresas de la industria ZA Metals and Mining ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$80.74m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$64.97m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
GLN 0.3xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria ZA Metals and Mining (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GLN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GLN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR87.91
R117.79
+34.0%
7.4%R130.80R100.71n/a15
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.1%
7.5%R126.28R97.60n/a15
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.3%
8.6%R138.47R97.65n/a15
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.5%
7.7%R135.52R99.72n/a15
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.0%
8.0%R140.63R102.61n/a14
Jul ’25R106.77
R119.80
+12.2%
7.3%R133.40R106.08n/a13
Jun ’25R114.95
R119.41
+3.9%
9.3%R133.29R97.85n/a13
May ’25R109.42
R117.35
+7.2%
10.7%R133.31R86.83n/a13
Apr ’25R104.60
R116.51
+11.4%
11.2%R139.76R87.21n/a13
Mar ’25R91.46
R117.25
+28.2%
10.4%R141.81R94.32n/a13
Feb ’25R100.69
R123.45
+22.6%
11.4%R147.39R94.70n/a14
Jan ’25R111.65
R122.57
+9.8%
9.1%R144.54R105.75n/a13
Dec ’24R107.50
R127.72
+18.8%
8.5%R148.51R108.66n/a12
Nov ’24R98.03
R125.48
+28.0%
9.0%R146.83R110.17R92.6111
Oct ’24R108.13
R133.61
+23.6%
7.8%R154.07R122.05R98.9911
Sep ’24R101.78
R132.61
+30.3%
8.8%R157.95R120.08R93.3512
Aug ’24R109.05
R125.82
+15.4%
8.4%R150.21R115.40R96.9912
Jul ’24R106.65
R135.85
+27.4%
7.4%R155.47R123.81R106.7712
Jun ’24R102.94
R145.18
+41.0%
9.2%R170.62R124.28R114.9513
May ’24R107.59
R135.61
+26.0%
9.1%R158.99R115.80R109.4213
Apr ’24R101.79
R133.57
+31.2%
8.4%R154.91R112.83R104.6017
Mar ’24R111.90
R136.59
+22.1%
8.6%R157.58R114.78R91.4618
Feb ’24R115.70
R132.50
+14.5%
10.1%R157.28R107.84R100.6918
Jan ’24R114.04
R131.50
+15.3%
11.9%R159.75R95.21R111.6519
Dec ’23R121.05
R130.62
+7.9%
11.8%R160.32R95.55R107.5019
Nov ’23R108.49
R129.92
+19.8%
11.9%R156.22R100.65R98.0319

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sephaku Holdings

R417.2m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.80

7D

-10.4%

1Y

81.8%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.44

7D

0%

1Y

21.0%

Sibanye Stillwater

R52.3b

Operates as a precious metals mining company in South Africa, the United States, Europe, and Australia.

SSW

R18.46

7D

-9.0%

1Y

-22.1%