Anglo American plc

Informe acción JSE:AGL

Capitalización de mercado: R664.1b

Anglo American Valoración

¿Está AGL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGL (ZAR568.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR442.3)

Muy por debajo del valor justo: AGL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGL?

Métrica clave: Como AGL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AGL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AGL?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$29.44b
Capitalización bursátilUS$36.81b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AGL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AGL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
ARI African Rainbow Minerals
2.7x8.0%R31.2b
GFI Gold Fields
2.9x16.2%R230.5b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-0.09%R156.1b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-5.2%R106.5b
AGL Anglo American
1.3x1.6%R29.0b

Price-To-Sales vs. Similares: AGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AGL con el de otras empresas de la industria ZA Metals and Mining ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$78.46m
HLM Hulamin
0.08xn/aUS$60.76m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
AGL 1.3xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria ZA Metals and Mining (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AGL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AGL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AGL es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR568.35
R572.71
+0.8%
12.8%R696.78R454.77n/a17
Nov ’25R549.41
R563.79
+2.6%
11.1%R663.88R462.10n/a17
Oct ’25R563.62
R567.35
+0.7%
10.9%R673.46R461.49n/a17
Sep ’25R515.65
R586.70
+13.8%
11.4%R707.60R479.07n/a17
Aug ’25R536.06
R611.50
+14.1%
10.5%R728.12R493.18n/a17
Jul ’25R562.00
R615.28
+9.5%
11.3%R719.86R464.69n/a18
Jun ’25R593.66
R641.95
+8.1%
12.2%R763.75R482.31n/a17
May ’25R617.00
R572.71
-7.2%
18.1%R725.98R371.14n/a14
Apr ’25R465.16
R520.42
+11.9%
14.3%R646.36R382.63n/a19
Mar ’25R416.88
R526.62
+26.3%
14.1%R654.49R387.85n/a19
Feb ’25R443.09
R540.02
+21.9%
17.2%R791.32R378.44n/a19
Jan ’25R473.49
R545.45
+15.2%
18.8%R788.74R349.15n/a18
Dec ’24R540.76
R624.91
+15.6%
11.0%R801.46R523.26n/a18
Nov ’24R474.80
R617.84
+30.1%
12.1%R801.27R474.47R549.4118
Oct ’24R525.27
R637.04
+21.3%
12.9%R827.95R518.54R563.6218
Sep ’24R506.30
R641.34
+26.7%
12.1%R823.24R522.09R515.6519
Aug ’24R546.46
R629.89
+15.3%
12.2%R797.64R505.86R536.0619
Jul ’24R537.22
R690.67
+28.6%
13.7%R820.52R533.38R562.0019
Jun ’24R568.75
R773.42
+36.0%
16.1%R1,047.26R548.28R593.6620
May ’24R560.70
R729.48
+30.1%
16.4%R981.45R511.43R617.0019
Apr ’24R586.00
R697.51
+19.0%
17.4%R920.43R491.17R465.1619
Mar ’24R651.93
R737.32
+13.1%
16.2%R937.43R560.84R416.8820
Feb ’24R718.92
R711.62
-1.0%
16.3%R901.76R526.92R443.0920
Jan ’24R663.34
R680.03
+2.5%
14.6%R846.67R525.05R473.4921
Dec ’23R717.67
R703.46
-2.0%
14.7%R877.22R490.18R540.7621
Nov ’23R571.20
R706.85
+23.7%
15.3%R906.95R506.79R474.8021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Sephaku Holdings

R433.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.94

7D

2.1%

1Y

120.5%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.45

7D

-2.7%

1Y

18.9%

Afrimat

R9.8b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R65.13

7D

1.5%

1Y

16.9%