Tongaat Hulett Limited

Informe acción JSE:TON

Capitalización de mercado: R545.9m

Tongaat Hulett Valoración

¿Está TON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TON (ZAR4.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR1.83)

Muy por debajo del valor justo: TON cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TON?

Métrica clave: Como TON no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TON por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TON?
Ratio precio-ventas (PS)0.04x
VentasR15.34b
Capitalización bursátilR545.85m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
BRT Brimstone Investment
0.3xn/aR1.2b
QFH Quantum Foods Holdings
0.2xn/aR1.4b
SHG Sea Harvest Group
0.4x13.9%R2.8b
LBR Libstar Holdings
0.2x4.4%R2.6b
TON Tongaat Hulett
0.04xn/aR545.9m

Price-To-Sales vs. Similares: TON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TON con el de otras empresas de la industria African Food ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x6.0%
TON Tongaat Hulett
 0.04xn/aUS$29.88m
TON 0.0xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x7.9%
TON Tongaat Hulett
 0.04xn/aUS$29.88m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria ZA Food (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TON comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.04x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de TON para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Libstar Holdings

R2.6b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.40

7D

-4.8%

1Y

42.9%

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.11

7D

0.1%

1Y

6.4%