¿Cómo se compara el ratio PE de KAP con empresas similares?

KAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (15.7x).

¿Cómo se compara el ratio PE de KAP con el de otras empresas de la industria Global Industrials ?

KAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria African Industrials (8.2x).

¿Cuál es el ratio PE de KAP comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

KAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).

¿Cuál es el precio justo de KAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

KAP (ZAR3.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (ZAR7.77)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

KAP (JSE:KAP) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción KAP

KAP Limited desarrolla actividades industriales, químicas y logísticas en Sudáfrica, el resto de África, América, Europa, Oriente Medio y Australasia. Saber más

Análisis fundamental de KAP
Puntuación del snowflake
Valoración	5/6
Crecimiento futuro	2/6
Rendimiento pasado	4/6
Salud financiera	3/6
Dividendos	0/6

Recompensas

Cotiza un 58.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 18.12%

Los beneficios aumentaron un 106.4% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Competidores de KAP Limited

Reunert

JSE:RLO

R13.0b

Hosken Consolidated Investments

JSE:HCI

R15.9b

Bidvest Group

JSE:BVT

R94.1b

Hudaco Industries

JSE:HDC

R5.8b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de KAP
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	R3.22
Máximo en las últimas 52 semanas	R3.65
Mínimo de 52 semanas	R2.03
Beta	1.44
1Cambio en 1 mes	-3.88%
Variación en 3 meses	-2.42%
Cambio de 1 año	22.43%
3Variación en 3 años	-26.48%
Variación en 5 años	-21.08%
Variación desde la OPV	7.69%

Noticias y actualizaciones recientes

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Sep 08

Recent updates

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 06

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Jun 06

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Feb 24

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 15

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 28

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Mar 23

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06

Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Dec 11

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Nov 11

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Oct 18

Rentabilidad de los accionistas

	KAP	ZA Industrials	Mercado ZA
7D	1.6%	0.2%	1.7%
1Y	22.4%	6.6%	15.6%

Rentabilidad vs. Industria: KAP superó a la industria ZA Industrials, que obtuvo un rendimiento del 6.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: KAP superó al mercado ZA, que obtuvo un rendimiento del 15.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is KAP's price volatile compared to industry and market?
KAP volatility
KAP Average Weekly Movement	4.0%
Industrials Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in ZA Market	9.5%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.6%

Precio estable de las acciones: KAP no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de KAP (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
n/a	n/a	Gary Chaplin	kap.co.za

KAP Limited desarrolla actividades industriales, químicas y logísticas en Sudáfrica, el resto de África, América, Europa, Oriente Medio y Australasia. La empresa opera a través de los segmentos PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic y Optix. Fabrica y vende productos de tereftalato de polietileno, polietileno de alta densidad y polipropileno.

Resumen de fundamentos de KAP Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de KAP con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de KAP
Capitalización bursátil	R8.03b
Beneficios(TTM)	R1.09b
Ingresos (TTM)	R29.06b

7.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.3x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está KAP sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de KAP
Ingresos	R29.06b
Coste de los ingresos	R23.92b
Beneficio bruto	R5.14b
Otros gastos	R4.05b
Beneficios	R1.09b

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.44
Margen bruto	17.69%
Margen de beneficio neto	3.75%
Ratio deuda/patrimonio	73.7%

¿Cómo se ha desempeñado KAP a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Resumen de acción KAP

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de KAP Limited

JSE:RLO

R13.0b

JSE:HCI

R15.9b

JSE:BVT

R94.1b

JSE:HDC

R5.8b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

KAP Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 21%

Price target increased by 8.8% to R3.28

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

New minor risk - Earnings quality

Recent updates

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

KAP Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 21%

Price target increased by 8.8% to R3.28

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 33%

Full year 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

KAP Limited Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year Ended June 30, 2024

KAP Limited Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year Ended June 30, 2024

KAP Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 19%

High number of new directors

KAP Limited Appoints Sipho Nkosinathi Maseko as Independent Non-Executive Director, Effective 15 March 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

First half 2024 earnings released: EPS: R0.21 (vs R0.34 in 1H 2023)

Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

KAP Limited Announces Board Changes

KAP Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 28, 2024

Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Investor sentiment improves as stock rises 19%

CFO & Executive Director recently bought R974k worth of stock

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

Consensus EPS estimates fall by 23%

Price target decreased by 8.2% to R3.35

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Kap Limited Announces Resignation of Vivien Mcmenamin as Member of the Kap Social and Ethics Committee and the Kap Human Capital and Remuneration Committee

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Financial data availability

Consensus EPS estimates fall by 21%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

KAP Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Consensus EPS estimates fall by 15%, revenue upgraded

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Price target decreased to R5.48

CEO & Executive Director exercised options to buy R2.4m worth of stock.

High number of new directors

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of R0.29 per share

Price target increased to R5.93

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

High number of new directors

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Consensus forecasts updated

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates increase by 23%

Price target increased to R5.40

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

KAP Industrial Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 31 December 2021

Investor sentiment improved over the past week

High number of new directors