Guangdong Investment Limited

Informe acción OTCPK:GGDV.F

Capitalización de mercado: US$3.6b

Guangdong Investment Valoración

¿Está GGDV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GGDV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GGDV.F ($0.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.76)

Muy por debajo del valor justo: GGDV.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GGDV.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GGDV.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3x
Valor empresarial/EBITDA9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GGDV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GGDV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
CWT California Water Service Group
20.3x3.2%US$2.9b
AWR American States Water
22x4.0%US$2.7b
SJW SJW Group
21x13.6%US$1.8b
WTRG Essential Utilities
18x6.4%US$10.3b
GGDV.F Guangdong Investment
9.1x8.2%US$28.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GGDV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de empresas similares (29.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GGDV.F con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GGDV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de la industria Global Water Utilities (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GGDV.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GGDV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GGDV.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GGDV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.56
US$0.60
+5.5%
39.4%US$1.04US$0.35n/a5
Apr ’25US$0.47
US$0.59
+27.2%
40.0%US$1.05US$0.35n/a5
Mar ’25US$0.59
US$0.95
+61.6%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Feb ’25US$0.58
US$0.95
+63.3%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Jan ’25US$0.65
US$0.99
+52.1%
17.7%US$1.28US$0.74n/a5
Dec ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Nov ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Oct ’24US$0.76
US$1.24
+64.3%
28.8%US$1.99US$0.92n/a6
Sep ’24US$0.82
US$1.34
+63.2%
27.7%US$1.99US$0.93n/a6
Aug ’24US$0.80
US$1.48
+83.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jul ’24US$0.82
US$1.48
+78.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jun ’24US$0.81
US$1.48
+81.1%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
May ’24US$1.04
US$1.48
+42.7%
19.4%US$1.99US$1.20US$0.536
Apr ’24US$1.02
US$1.45
+42.6%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.477
Mar ’24US$0.98
US$1.45
+48.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.597
Feb ’24US$1.12
US$1.45
+29.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.587
Jan ’24US$1.07
US$1.36
+27.0%
27.0%US$2.00US$0.96US$0.657
Dec ’23US$0.91
US$1.39
+52.5%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7
Nov ’23US$0.73
US$1.39
+88.8%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7
Oct ’23US$0.81
US$1.42
+74.2%
22.0%US$1.85US$1.02US$0.766
Sep ’23US$0.93
US$1.61
+73.2%
20.1%US$2.22US$1.15US$0.826
Aug ’23US$1.02
US$1.59
+55.8%
17.2%US$2.22US$1.15US$0.809
Jul ’23US$1.10
US$1.66
+50.5%
17.4%US$2.22US$1.27US$0.8210
Jun ’23US$1.30
US$1.69
+30.3%
15.3%US$2.22US$1.39US$0.8110
May ’23US$1.34
US$1.72
+28.3%
15.1%US$2.22US$1.39US$1.0410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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