Guangdong Investment Limited

Informe acción OTCPK:GGDV.F

Capitalización de mercado: US$4.0b

Guangdong Investment Valoración

¿Está GGDV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GGDV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GGDV.F ($0.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.12)

Muy por debajo del valor justo: GGDV.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GGDV.F?

Métrica clave: Como GGDV.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GGDV.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GGDV.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GGDV.F?
Ratio PE10.7x
GananciasHK$2.89b
Capitalización bursátilHK$30.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GGDV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GGDV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
AWR American States Water
29.1x8.7%US$3.2b
CWT California Water Service Group
15.1x0.3%US$3.0b
SJW SJW Group
20.4x7.6%US$1.8b
WTRG Essential Utilities
20.3x7.0%US$11.1b
GGDV.F Guangdong Investment
10.7x13.9%US$30.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GGDV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GGDV.F con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GGDV.F 10.7xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GGDV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria US Water Utilities (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GGDV.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GGDV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GGDV.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GGDV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.61
US$0.68
+12.4%
13.8%US$0.85US$0.62n/a4
Nov ’25n/a
US$0.68
0%
13.8%US$0.85US$0.62n/a4
Oct ’25US$0.71
US$0.67
-6.3%
15.5%US$0.85US$0.59n/a4
Sep ’25US$0.54
US$0.72
+33.7%
26.7%US$1.05US$0.59n/a4
Aug ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jul ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jun ’25US$0.54
US$0.60
+11.8%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
May ’25US$0.53
US$0.60
+13.5%
39.4%US$1.04US$0.35n/a5
Apr ’25US$0.47
US$0.59
+27.2%
40.0%US$1.05US$0.35n/a5
Mar ’25US$0.59
US$0.95
+61.7%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Feb ’25US$0.58
US$0.95
+63.3%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Jan ’25US$0.65
US$0.99
+52.1%
17.7%US$1.28US$0.74n/a5
Dec ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Nov ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Oct ’24US$0.76
US$1.24
+64.3%
28.8%US$1.99US$0.92US$0.716
Sep ’24US$0.82
US$1.34
+63.2%
27.7%US$1.99US$0.93US$0.546
Aug ’24US$0.80
US$1.48
+83.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jul ’24US$0.82
US$1.48
+78.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jun ’24US$0.81
US$1.48
+81.1%
20.4%US$1.99US$1.15US$0.546
May ’24US$1.04
US$1.48
+42.7%
19.4%US$1.99US$1.20US$0.536
Apr ’24US$1.02
US$1.45
+42.6%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.477
Mar ’24US$0.98
US$1.45
+48.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.597
Feb ’24US$1.12
US$1.45
+29.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.587
Jan ’24US$1.07
US$1.36
+27.0%
27.0%US$2.00US$0.96US$0.657
Dec ’23US$0.91
US$1.39
+52.5%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7
Nov ’23US$0.73
US$1.39
+88.8%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.99

7D

-0.4%

1Y

-28.4%

APA Group

AU$9.4b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.40

7D

-2.3%

1Y

-18.9%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.30

7D

5.7%

1Y

-10.6%