Resultados positivos: Vistra Corp. (NYSE:VST) acaba de batir las previsiones de los analistas, y los analistas han estado elevando sus previsiones

Ha sido una gran semana para los accionistas de Vistra Corp.(NYSE:VST), ya que sus acciones subieron un 12% hasta 54,50 dólares en la semana posterior a sus últimos resultados anuales. El resultado fue bastante flojo en general, con unos ingresos de 15.000 millones de dólares, un 5,0% menos de lo que habían previsto los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esto en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Vistra de cinco analistas es de unos ingresos de 17.400 millones de dólares en 2024. De cumplirse, supondría un decente aumento del 17% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 15%, hasta 4,44 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 16.300 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 3,85 dólares en 2024. Así pues, parece que ha aumentado el optimismo sobre el futuro de Vistra tras los últimos resultados, con un sólido incremento de las previsiones de beneficios por acción en particular.

No es de extrañar que los analistas hayan aumentado su precio objetivo para Vistra un 8,3%, hasta 49,80 USD, a raíz de estas mejoras. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre Vistra, con el analista más alcista valorándola en 62,00 USD y el más bajista en 26,00 USD por acción. Se trata de un abanico bastante amplio de estimaciones, lo que sugiere que los analistas prevén una amplia gama de posibles resultados para la empresa.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Vistra se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 17% hasta finales de 2024, notablemente más rápido que su crecimiento histórico del 7,5% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 2,4% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Vistra crezca más deprisa que el sector en general.

El balance final

Lo más importante aquí es que los analistas han mejorado sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que se ha producido un claro aumento del optimismo hacia Vistra tras estos resultados. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos, y prevén que crezcan más rápidamente que el sector en general. También se ha producido un aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos previsiones para Vistra hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

¿Y qué hay de los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Vistra (¡de las cuales 1 nos incomoda un poco!) que debería conocer.

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