Aunque Vistra (NYSE:VST) ha perdido una capitalización bursátil de 2.200 millones de dólares en los últimos 7 días, los accionistas han subido un 568% en 3 años.

Invertir puede ser difícil, pero el potencial de una acción individual para dar grandes beneficios nos inspira. Los errores son inevitables, pero una sola selección de valores puede cubrir cualquier pérdida, y mucho más. Tomemos, por ejemplo, la cotización de Vistra Corp.(NYSE:VST), que se disparó un 520% en tres años. Los accionistas también se alegraron de la subida del 80% en los últimos tres meses. Cualquiera que haya aguantado ese gratificante viaje probablemente estará deseando hablar de ello.

Aunque la acción ha caído un 4,9% esta semana, vale la pena centrarse en el largo plazo y ver si los rendimientos históricos de la acción han sido impulsados por los fundamentos subyacentes.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante tres años de crecimiento del precio de la acción, Vistra pasó de pérdidas a beneficios. Dada la importancia de este hito, no es de extrañar que el precio de la acción haya subido con fuerza.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Sabemos que Vistra ha mejorado sus resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Eche un vistazo más a fondo a la salud financiera de Vistra con este informe gratuito sobre su balance.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta el rendimiento total para el accionista, así como el rendimiento del precio de la acción, para cualquier acción dada. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. Observamos que, en el caso de Vistra, el TSR de los últimos 3 años ha sido del 568%, lo que es mejor que la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Vistra ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 286% en los últimos doce meses. Y eso incluye el dividendo. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 39% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso empresarial real, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para Vistra (1 es significativa) que debería tener en cuenta.

Si usted es como yo, no querrá perderse esta lista gratuita de pequeñas capitalizaciones infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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