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NRG Energy Informe acción NYSE:NRG

Último precio

US$103.31

Capitalización de mercado

US$20.8b

7D

-1.6%

1Y

97.3%

Actualizada

06 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

NRG Energy, Inc.

Informe acción NYSE:NRG

Capitalización de mercado: US$20.8b

Resumen de acción NRG

NRG Energy, Inc. junto con sus filiales, opera como empresa de energía y servicios domésticos en Estados Unidos y Canadá. Saber más

Análisis fundamental de NRG
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera2/6
Dividendos5/6

Recompensas

Cotiza un 73.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 7.88%

Ha pasado a ser rentable este año

Paga dividendo fiable de 1.7%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Google's AI And Renew Home Partnership Will Advance Virtual Power Plants And Smart Homes

Key Takeaways Strategic partnerships and AI integration aim to enhance NRG's virtual power plant and energy services, potentially boosting consumer growth and improving profitability. Expansion in Smart Home and share repurchase plans could drive recurring revenue growth, better margins, and increased shareholder value through higher EPS.
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US$105.44
FV
2.0% undervalued intrinsic discount
5.81%
Revenue growth p.a.
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Competidores de NRG Energy, Inc.

Edison International

NYSE:EIX

US$20.3b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$23.2b

Alliant Energy

NasdaqGS:LNT

US$15.3b

PPL

NYSE:PPL

US$25.0b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del NRG Energy
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$103.31
Máximo en las últimas 52 semanasUS$115.38
Mínimo de 52 semanasUS$51.26
Beta1.14
Cambio en 1 mes6.80%
Variación en 3 meses7.46%
Cambio de 1 año97.34%
Variación en 3 años157.44%
Variación en 5 años161.15%
Variación desde la OPV973.35%

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NRG Energy - Seeking Identity

Jun 05

Rentabilidad de los accionistas

NRGUS Electric UtilitiesMercado US
7D-1.6%0.2%0.2%
1Y97.3%30.7%22.0%

Rentabilidad vs. Industria: NRG superó a la industria US Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 30.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: NRG superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 22% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is NRG's price volatile compared to industry and market?
NRG volatility
NRG Average Weekly Movement7.0%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: NRG no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de NRG (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
198918,131Larry Cobenwww.nrg.com

NRG Energy, Inc. junto con sus filiales, opera como empresa de energía y servicios para el hogar en Estados Unidos y Canadá. Opera a través de los segmentos Texas; Este; Oeste/Servicios/Otros; Vivint Smart Home; y Actividades Corporativas. La empresa produce y vende electricidad generada mediante carbón, petróleo, energía solar y almacenamiento en baterías; gas natural; y una plataforma doméstica basada en la nube, que incluye hardware, software, ventas, instalación, servicio de atención al cliente, asistencia técnica y soluciones de supervisión profesional.

Resumen de fundamentos de NRG Energy, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de NRG Energy con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de NRG
Capitalización bursátilUS$20.84b
Beneficios(TTM)US$897.00m
Ingresos (TTM)US$28.12b

23.3x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está NRG sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de NRG
IngresosUS$28.12b
Coste de los ingresosUS$23.63b
Beneficio brutoUS$4.49b
Otros gastosUS$3.60b
BeneficiosUS$897.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 26, 2025

Beneficios por acción (BPA)4.43
Margen bruto15.98%
Margen de beneficio neto3.19%
Ratio deuda/patrimonio424.6%

¿Cómo se ha desempeñado NRG a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.7%

Rentabilidad actual por dividendo

38%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar NRG para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de NRG Energy
Fecha ex dividendoFeb 03 2025
Fecha de pago de dividendosFeb 18 2025
Días hasta ex dividendo4 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos11 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 05:06
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

NRG Energy, Inc. está cubierta por 26 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research