SBS Holdings Valoración

¿Está SBSO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBSO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBSO.F ($18) is trading below our estimate of fair value ($24.12)

Muy por debajo del valor justo: SBSO.F is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBSO.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de SBSO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBSO.F por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de SBSO.F?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	JP¥101.16b

Métricas y ratios de valoración clave de SBSO.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.4x
Valor empresarial/EBITDA	4.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBSO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBSO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	34.4x
ATSG Air Transport Services Group	64.5x	46.1%	US$1.1b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings	8.2x	5.0%	US$2.9b
RLGT Radiant Logistics	40.5x	n/a	US$311.0m
HUBG Hub Group	24.5x	15.8%	US$2.7b
SBSO.F SBS Holdings	6x	-5.8%	US$101.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBSO.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the peer average (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBSO.F con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBSO.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the Global Logistics industry average (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBSO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBSO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate SBSO.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.