Japan Airlines Co., Ltd.

Informe acción OTCPK:JPNR.F

Capitalización de mercado: US$6.9b

Japan Airlines Valoración

¿Está JPNR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JPNR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JPNR.F ($16.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($86.86)

Muy por debajo del valor justo: JPNR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JPNR.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de JPNR.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA4.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JPNR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JPNR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
ALK Alaska Air Group
20.4x29.3%US$6.5b
CPA Copa Holdings
6.1x6.1%US$4.1b
AAL American Airlines Group
33.8x39.5%US$9.1b
SKYW SkyWest
18.9x15.8%US$4.6b
JPNR.F Japan Airlines
12.8x11.6%US$1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: JPNR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de empresas similares (19.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JPNR.F con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JPNR.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de la industria US Airlines (10.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JPNR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JPNR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JPNR.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JPNR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$20.00
0%
9.0%US$23.53US$17.00n/a10
Nov ’25US$16.50
US$20.00
+21.2%
9.0%US$23.53US$17.00n/a10
Oct ’25n/a
US$21.21
0%
9.1%US$24.87US$17.96n/a10
Sep ’25n/a
US$21.01
0%
8.1%US$24.63US$18.47n/a10
Aug ’25n/a
US$20.90
0%
7.9%US$24.03US$18.02n/a10
Jul ’25n/a
US$19.74
0%
9.4%US$23.62US$16.78n/a10
Jun ’25n/a
US$20.74
0%
8.8%US$24.10US$17.12n/a10
May ’25n/a
US$21.00
0%
7.1%US$24.13US$19.05n/a9
Apr ’25n/a
US$21.80
0%
7.1%US$25.05US$19.78n/a9
Mar ’25n/a
US$22.19
0%
7.6%US$25.31US$19.98n/a8
Feb ’25n/a
US$22.63
0%
6.6%US$25.07US$20.32n/a9
Jan ’25n/a
US$23.43
0%
9.0%US$28.04US$20.52n/a10
Dec ’24n/a
US$23.15
0%
9.3%US$27.39US$20.04n/a10
Nov ’24n/a
US$22.76
0%
9.4%US$27.05US$19.13US$16.5011
Oct ’24n/a
US$23.17
0%
8.5%US$27.44US$20.07n/a12
Sep ’24US$20.55
US$23.27
+13.3%
10.4%US$28.03US$19.14n/a12
Aug ’24US$21.59
US$22.72
+5.2%
11.5%US$28.60US$18.83n/a13
Jul ’24US$21.81
US$22.35
+2.5%
11.2%US$28.57US$18.81n/a14
Jun ’24n/a
US$21.71
0%
8.8%US$25.48US$19.38n/a12
May ’24US$19.04
US$22.73
+19.4%
9.1%US$26.58US$20.22n/a11
Apr ’24n/a
US$22.39
0%
9.8%US$26.10US$19.12n/a11
Mar ’24US$18.85
US$22.15
+17.5%
10.0%US$26.07US$19.09n/a12
Feb ’24US$21.19
US$23.38
+10.3%
9.6%US$27.78US$20.84n/a12
Jan ’24n/a
US$22.76
0%
10.7%US$27.20US$18.13n/a12
Dec ’23n/a
US$21.32
0%
13.2%US$25.91US$16.55n/a12
Nov ’23n/a
US$19.74
0%
13.2%US$24.30US$15.52n/a12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas