FirstGroup plc

Informe acción OTCPK:FGRO.F

Capitalización de mercado: US$1.4b

FirstGroup Valoración

¿Está FGRO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FGRO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FGRO.F ($2.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.35)

Muy por debajo del valor justo: FGRO.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FGRO.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FGRO.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA11x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FGRO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FGRO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
FIP FTAI Infrastructure
2.7x22.8%US$873.5m
NSC Norfolk Southern
4.1x4.8%US$49.9b
MRTN Marten Transport
1.3x6.5%US$1.4b
ULH Universal Logistics Holdings
0.7x-0.1%US$1.2b
FGRO.F FirstGroup
0.2x0.7%US$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: FGRO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FGRO.F con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FGRO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Transportation (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FGRO.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FGRO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de FGRO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FGRO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.91
US$2.45
+28.3%
3.5%US$2.54US$2.28n/a5
May ’25US$2.35
US$2.44
+3.7%
3.9%US$2.56US$2.25n/a6
Apr ’25n/a
US$2.49
0%
4.0%US$2.62US$2.30n/a6
Mar ’25US$1.95
US$2.46
+26.2%
4.1%US$2.61US$2.29n/a6
Feb ’25n/a
US$2.46
0%
4.1%US$2.61US$2.29n/a6
Jan ’25n/a
US$2.17
0%
21.5%US$2.55US$1.12n/a7
Dec ’24n/a
US$2.17
0%
21.5%US$2.55US$1.12n/a7
Nov ’24n/a
US$2.09
0%
21.3%US$2.49US$1.09n/a7
Oct ’24n/a
US$1.88
0%
24.8%US$2.33US$1.10n/a8
Sep ’24n/a
US$1.95
0%
23.5%US$2.42US$1.15n/a9
Aug ’24n/a
US$1.95
0%
22.4%US$2.42US$1.15n/a10
Jul ’24n/a
US$1.90
0%
23.0%US$2.42US$1.15n/a10
Jun ’24n/a
US$1.59
0%
18.4%US$2.05US$1.12n/a10
May ’24n/a
US$1.59
0%
19.4%US$2.04US$1.12US$2.3510
Apr ’24US$1.25
US$1.59
+26.8%
19.4%US$2.04US$1.12n/a10
Mar ’24n/a
US$1.56
0%
19.8%US$1.99US$1.09US$1.9510
Feb ’24US$1.35
US$1.59
+17.6%
19.4%US$2.04US$1.11n/a10
Jan ’24US$1.20
US$1.52
+27.0%
20.8%US$1.99US$1.09n/a10
Dec ’23n/a
US$1.52
0%
20.8%US$1.99US$1.09n/a10
Nov ’23n/a
US$1.63
0%
20.1%US$1.94US$1.04n/a10
Oct ’23US$1.25
US$1.63
+30.4%
21.6%US$2.03US$1.01n/a10
Sep ’23US$1.26
US$1.70
+35.0%
22.8%US$2.13US$1.07n/a9
Aug ’23US$1.58
US$1.74
+10.2%
21.9%US$2.07US$1.10n/a8
Jul ’23US$1.68
US$1.74
+4.0%
21.9%US$2.07US$1.10n/a8
Jun ’23US$1.60
US$1.55
-3.2%
19.2%US$2.15US$1.14n/a10
May ’23n/a
US$1.45
0%
12.6%US$1.77US$1.18n/a10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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