FirstGroup plc

Informe acción OTCPK:FGRO.F

Capitalización de mercado: US$1.1b

Salud financiera de hoja de balance de FirstGroup

Salud financiera controles de criterios 5/6

FirstGroup tiene un patrimonio de accionistas total de £641.7M y una deuda total de £186.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 29.1%. Sus activos y pasivos totales son £3.8B y £3.2B respectivamente. El BAIT de FirstGroup es de £156.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £496.5M.

Información clave

29.1%

Ratio deuda-patrimonio

UK£186.80m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses2.4x
EfectivoUK£496.50m
PatrimonioUK£641.70m
Total pasivoUK£3.17b
Activos totalesUK£3.81b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£1.4B) de FGRO.F no cubren sus pasivos a corto plazo (£2.0B).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de FGRO.F (£1.4B) superan a sus pasivos a largo plazo (£1.2B).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: FGRO.F tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de FGRO.F ha pasado de 104.3% a 29.1% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable FGRO.F tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: FGRO.F no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 1.8% al año.


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