Logista Integral, S.A.

Informe acción OTCPK:CDNI.F

Capitalización de mercado: US$4.0b

Logista Integral Valoración

¿Está CDNI.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDNI.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDNI.F ($28.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($36.06)

Muy por debajo del valor justo: CDNI.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDNI.F?

Métrica clave: Como CDNI.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CDNI.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDNI.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CDNI.F?
Ratio PE11.8x
Ganancias€315.65m
Capitalización bursátil€3.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDNI.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDNI.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.4x
HUBG Hub Group
28.9x15.2%US$3.1b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
GXO GXO Logistics
67.5x44.9%US$7.2b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x12.9%US$15.5b
CDNI.F Logista Integral
11.8x-2.7%US$3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CDNI.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (46.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDNI.F con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CDNI.F 11.8xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies31PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDNI.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria US Logistics (23.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDNI.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDNI.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CDNI.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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