Air China Limited

Informe acción OTCPK:AICA.F

Capitalización de mercado: US$16.0b

Air China Valoración

¿Está AICA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AICA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.50
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AICA.F ($0.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.5)

Muy por debajo del valor justo: AICA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AICA.F?

Métrica clave: Como AICA.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AICA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AICA.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AICA.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasCN¥163.77b
Capitalización bursátilCN¥115.82b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AICA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AICA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
LUV Southwest Airlines
0.7x4.5%US$18.8b
UAL United Airlines Holdings
0.4x5.1%US$24.1b
DAL Delta Air Lines
0.5x3.6%US$30.0b
AAL American Airlines Group
0.1x4.3%US$7.1b
AICA.F Air China
0.5x8.8%US$124.4b

Price-To-Sales vs. Similares: AICA.F es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AICA.F con el de otras empresas de la industria US Airlines ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TAWN.F Thai Airways International
0.08xn/aUS$424.55m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x2.7%US$50.71m
MESA Mesa Air Group
0.08xn/aUS$39.82m
SOAR Volato Group
0.03xn/aUS$2.91m
AICA.F 0.5xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AICA.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de la industria US Airlines (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AICA.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AICA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de AICA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AICA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.64
0%
29.7%US$0.99US$0.36n/a10
Mar ’26n/a
US$0.64
0%
29.7%US$0.99US$0.36n/a10
Feb ’26n/a
US$0.64
0%
29.7%US$0.99US$0.36n/a10
Jan ’26n/a
US$0.54
0%
26.8%US$0.78US$0.36n/a10
Dec ’25US$0.59
US$0.54
-9.1%
25.9%US$0.78US$0.36n/a11
Nov ’25US$0.50
US$0.51
+1.1%
25.1%US$0.80US$0.36n/a11
Oct ’25US$0.52
US$0.54
+4.5%
22.5%US$0.72US$0.37n/a10
Sep ’25US$0.46
US$0.67
+44.9%
19.9%US$0.91US$0.43n/a12
Aug ’25n/a
US$0.68
0%
19.9%US$0.89US$0.42n/a13
Jul ’25n/a
US$0.70
0%
17.3%US$0.89US$0.51n/a14
Jun ’25US$0.53
US$0.74
+37.5%
17.4%US$0.92US$0.52n/a14
May ’25US$0.50
US$0.74
+48.0%
16.0%US$0.92US$0.52n/a14
Apr ’25US$0.47
US$0.75
+62.3%
16.1%US$0.92US$0.52n/a14
Mar ’25US$0.52
US$0.79
+53.8%
13.7%US$1.00US$0.59n/a15
Feb ’25US$0.55
US$0.80
+45.8%
14.0%US$1.00US$0.59n/a15
Jan ’25US$0.58
US$0.84
+44.0%
11.4%US$1.01US$0.65n/a15
Dec ’24n/a
US$0.85
0%
12.9%US$1.13US$0.66US$0.5915
Nov ’24n/a
US$0.85
0%
14.2%US$1.12US$0.64US$0.5015
Oct ’24US$0.67
US$0.87
+29.6%
15.3%US$1.13US$0.64US$0.5215
Sep ’24US$0.74
US$0.88
+19.5%
16.4%US$1.12US$0.64US$0.4615
Aug ’24n/a
US$0.90
0%
16.8%US$1.13US$0.65n/a15
Jul ’24n/a
US$0.90
0%
14.1%US$1.11US$0.71n/a14
Jun ’24US$0.76
US$0.93
+23.4%
14.7%US$1.12US$0.72US$0.5314
May ’24US$0.85
US$0.95
+11.6%
16.4%US$1.15US$0.66US$0.5015
Apr ’24n/a
US$0.94
0%
17.8%US$1.20US$0.67US$0.4714
Mar ’24US$0.90
US$0.94
+5.1%
17.9%US$1.23US$0.67US$0.5214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$0.63
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/15 13:44
Precio de las acciones al final del día2025/03/04 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Air China Limited está cubierta por 62 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrick XuBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research