ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM) podría ser más arriesgada de lo que parece

Cuando se observa que casi la mitad de las empresas del sector del transporte marítimo en Estados Unidos tienen relaciones precio/ventas (o "P/S") superiores a 1,2x, ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM) parece estar emitiendo algunas señales de compra con su relación P/S de 0,2x.(NYSE:ZIM) parece estar emitiendo algunas señales de compra con su ratio P/S de 0,2x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la reducida relación P/S.

Consulte nuestro último análisis de ZIM Integrated Shipping Services

¿Qué significa la relación precio/ventas de ZIM Integrated Shipping Services para los accionistas?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de ZIM Integrated Shipping Services han ido a la inversa, lo que no es bueno. Tal vez la P/S siga siendo baja porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Si le sigue gustando la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor de los inversores.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre ZIM Integrated Shipping Services le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de ZIM Integrated Shipping Services?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan bajo como el de ZIM Integrated Shipping Services es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 59%. No obstante, los ingresos han aumentado un 29% en total desde hace tres años, gracias al anterior periodo de crecimiento. En consecuencia, aunque habrían preferido mantener la racha, los accionistas estarían más o menos satisfechos con las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cinco analistas que cubren la empresa sugieren que el crecimiento de los ingresos mostrará una leve resistencia en los próximos tres años, creciendo sólo un 3,3% anual. Aunque no es una cifra especialmente impresionante, hay que tener en cuenta que se espera que el sector disminuya un 0,3% cada año.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que la P/S de ZIM Integrated Shipping Services sea inferior a la de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones contrarias y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

¿Qué significa la P/S de ZIM Integrated Shipping Services para los inversores?

Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de ZIM Integrated Shipping Services reveló que sus perspectivas de ingresos superiores en un sector inestable no están contribuyendo a su PER ni de lejos tanto como habríamos predicho. Cuando vemos unas perspectivas de ingresos superiores con cierto crecimiento real, sólo podemos suponer que la incertidumbre de los inversores es lo que ha estado suprimiendo las cifras de P/S. Un riesgo importante es si su trayectoria de ingresos puede seguir siendo superior en estas duras condiciones del sector. Sin embargo, si está de acuerdo con las previsiones de los analistas, puede adquirir la acción a un precio atractivo.

El balance de una empresa puede presentar muchos riesgos potenciales. Nuestro análisisgratuito del balance de ZIM Integrated Shipping Services, con seis sencillas comprobaciones, le permitirá descubrir cualquier riesgo que pueda suponer un problema.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre ZIM Integrated Shipping Services, explore nuestra lista interactiva de valores de gran calidad para hacerse una idea de qué más hay en el mercado.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.