Matson, Inc.(NYSE:MATX), no es la empresa más grande que existe, pero ha experimentado una subida del precio de sus acciones de dos dígitos, superior al 10%, en los dos últimos meses en la Bolsa de Nueva York. Al tratarse de una empresa consolidada, que suele estar bien cubierta por los analistas, se podría suponer que cualquier cambio reciente en las perspectivas de la empresa ya está descontado en las acciones. Pero, ¿y si todavía existe una oportunidad de compra? Examinemos la valoración y las perspectivas de Matson con más detalle para determinar si aún existe una oportunidad de ganga.
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¿Cuánto vale Matson?
Matson es actualmente caro según mi modelo de múltiplo de precio, en el que examino la relación precio/beneficios de la empresa en comparación con la media del sector. He utilizado el ratio precio/beneficios en este caso porque no hay suficiente visibilidad para prever sus flujos de caja. El ratio de 10,96 veces está actualmente muy por encima de la media del sector (5,47 veces), lo que significa que cotiza a un precio más caro que sus homólogas. Pero, ¿existe otra oportunidad de comprar a la baja en el futuro? Dado que la acción de Matson es bastante volátil (es decir, sus movimientos de precios se magnifican en relación con el resto del mercado), esto podría significar que el precio puede bajar más, lo que nos daría otra oportunidad de comprar en el futuro. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de la volatilidad del precio de la acción.
¿Qué tipo de crecimiento generará Matson?
Los inversores que buscan crecimiento en su cartera pueden considerar las perspectivas de una empresa antes de comprar sus acciones. Aunque los inversores en valor argumentarían que lo más importante es el valor intrínseco en relación con el precio, una tesis de inversión más convincente sería un alto potencial de crecimiento a un precio barato. Aunque en el caso de Matson, se espera un crecimiento negativo de los beneficios del -17%, lo que no ayuda a construir su tesis de inversión. Parece que el riesgo de incertidumbre futura es elevado, al menos a corto plazo.
Qué significa esto para usted
¿Es usted accionista? Si cree que MATX debería cotizar por debajo de su precio actual, vender caro y volver a comprar cuando su precio caiga hacia el ratio PE del sector puede ser rentable. Dada la incertidumbre que genera un crecimiento negativo en el futuro, éste podría ser el momento adecuado para reducir el riesgo de su cartera. Pero antes de tomar esta decisión, eche un vistazo a si sus fundamentos han cambiado.
¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo observando MATX, puede que ahora no sea el mejor momento para entrar en el valor. El precio ha subido por encima de sus homólogos del sector, además de tener unas perspectivas de futuro arriesgadas. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, como la trayectoria de su dirección. Si el precio cayera en el futuro, ¿estaría lo suficientemente informado como para comprar?
Si quieres profundizar más en Matson, también deberías analizar los riesgos a los que se enfrenta actualmente. Para ello, debería conocer las 3 señales de advertencia que hemos detectado en Matson (incluida 1 que no nos gusta demasiado).
Si ya no le interesa Matson, puede utilizar nuestra plataforma gratuita para consultar nuestra lista de más de 50 valores con un elevado potencial de crecimiento.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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