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Matson Informe acción NYSE:MATX

Último precio

US$142.82

Capitalización de mercado

US$4.8b

7D

0.7%

1Y

24.4%

Actualizada

20 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Matson, Inc.

Informe acción NYSE:MATX

Capitalización de mercado: US$4.8b

Resumen de acción MATX

Matson, Inc. junto con sus filiales, se dedica a la prestación de servicios de transporte marítimo y logística. Saber más

Análisis fundamental de MATX
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera5/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 53.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 31.4% el pasado año

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 14.9% al año durante los próximos 3 años


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Matson
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Shipping PE Ratio Will Inflate To 228X Amidst Earnings Decline

Key Takeaways Elevated freight rates, e-commerce growth, and airfreight conversion are expected to boost Matson's revenue and margins. Share repurchases and new vessels may enhance earnings per share and operating margins through efficiency and reduced share count.
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US$116.00
FV
23.1% overvalued intrinsic discount
0.21%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Matson, Inc.

Kirby

NYSE:KEX

US$6.2b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.9b

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.8b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.5b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Matson
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$142.82
Máximo en las últimas 52 semanasUS$169.12
Mínimo de 52 semanasUS$100.50
Beta1.06
Cambio en 1 mes3.13%
Variación en 3 meses-7.23%
Cambio de 1 año24.36%
Variación en 3 años33.65%
Variación en 5 años330.05%
Variación desde la OPV2,756.40%

Noticias y actualizaciones recientes

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
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There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
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At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
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Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Jan 11
Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Matson Is A Solid Company, But Its Fate Relies On Extraneous Variables

Jan 02

Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Dec 16
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Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Dec 04
Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Nov 21
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Treasuries Make More Sense Than Matson, Inc.

Oct 19

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Sep 06
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Aug 23
Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 07
Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Matson And Its Real Value

Aug 02

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Jul 23
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Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jul 20
Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 26
Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Rentabilidad de los accionistas

MATXUS ShippingMercado US
7D0.7%1.1%-0.4%
1Y24.4%7.5%20.8%

Rentabilidad vs. Industria: MATX superó a la industria US Shipping, que obtuvo un rendimiento del 7.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MATX igualó el mercado US, que obtuvo un rendimiento del 20.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement3.6%
Shipping Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: MATX no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MATX (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
18824,315Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. junto con sus filiales, se dedica a la prestación de servicios de transporte marítimo y logística. Opera a través de dos segmentos, Transporte Marítimo y Logística. El segmento de transporte marítimo ofrece servicios de transporte de mercancías a las economías nacionales no contiguas de Hawai, Japón, Alaska y Guam, así como a otras economías insulares de Micronesia.

Resumen de fundamentos de Matson, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Matson con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MATX
Capitalización bursátilUS$4.77b
Beneficios(TTM)US$410.80m
Ingresos (TTM)US$3.32b

11.5x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.4x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MATX sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MATX
IngresosUS$3.32b
Coste de los ingresosUS$2.56b
Beneficio brutoUS$762.60m
Otros gastosUS$351.80m
BeneficiosUS$410.80m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 25, 2025

Beneficios por acción (BPA)12.37
Margen bruto22.97%
Margen de beneficio neto12.37%
Ratio deuda/patrimonio15.6%

¿Cómo se ha desempeñado MATX a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.0%

Rentabilidad actual por dividendo

11%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar MATX para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Matson
Fecha ex dividendoFeb 06 2025
Fecha de pago de dividendosMar 06 2025
Días hasta ex dividendo15 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos13 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 08:09
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Matson, Inc. está cubierta por 14 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs