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Matson, Inc.Informe acción NYSE:MATX

Capitalización bursátil US$3.8b
Precio de las acciones
US$123.91
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Valor de la cartera
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Matson, Inc.

Informe acción NYSE:MATX

Capitalización de mercado: US$3.8b

Matson (MATX) Resumen de Acciones

Matson, Inc. junto con sus filiales, se dedica a la prestación de servicios de transporte marítimo y logística. Saber más

Análisis fundamental de MATX
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera4/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 13.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 4.6% el pasado año

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 16.2% al año durante los próximos 3 años


MATX Community Fair Values

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Matson

MATX: Fair Value And Rising P/E Will Support Long-Term Stability

Key Takeaways Diversification of shipping routes, fleet modernization, and logistics expansion supports stable, long-term revenue growth and improved operational efficiency. Exclusive access to protected U.S. routes secures pricing power and reliable earnings amid volatile industry conditions.
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US$144
FV
14.0% infravalorado descuento intrínseco
0.26%
Revenue growth p.a.
106
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Matson

Modernized Fleet Will Capture Asia-Pacific Trade Despite Uncertainties

Key Takeaways Strategic expansion in Southeast Asia and fleet modernization enable Matson to capture growing export demand and achieve premium pricing in key trade lanes. Investments in logistics technology and environmental efficiency position Matson for higher margins as supply chain shifts increase demand for reliable, value-added shipping.
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US$180
FV
31.2% infravalorado descuento intrínseco
-0.68%
Revenue growth p.a.
22
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Matson

Falling Transpacific Volumes Will Strain Margins Yet Steady Lanes Persist

Key Takeaways Gains from Southeast Asia and fleet modernization could be offset by persistent declines in Asia-origin volumes, evolving trade policies, and rising compliance costs. Revenue stability from protected trade lanes leaves Matson vulnerable to regional downturns and intensifying competition from digitally advanced global logistics players.
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US$115
FV
7.7% sobrevalorado descuento intrínseco
-0.14%
Revenue growth p.a.
8
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Competidores de Matson, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Matson
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$123.91
Máximo en las últimas 52 semanasUS$154.23
Mínimo de 52 semanasUS$86.97
Beta1.33
Cambio en 1 mes17.77%
Variación en 3 meses19.05%
Cambio de 1 año-11.04%
Variación en 3 años93.97%
Variación en 5 años122.26%
Variación desde la OPV2,378.20%

Noticias y actualizaciones recientes

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Nov 09
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Recent updates

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Nov 09
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Matson Is Quietly Winning The Pacific Trade Game

Oct 24

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Aug 05
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 18
Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching

Jul 15
Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching

Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36

Jul 01
Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Jun 23
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

May 14
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet

Apr 21
Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet

Matson: A Quasi-Monopoly On Sale

Apr 17

Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up

Apr 07
Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 25
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?

Mar 09
What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?
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Surging Costs And Geopolitical Tensions Sink Shipping Giant's Prospects

Reliance on high freight rates from China services and softening volume in Hawaii may not provide a stable long-term revenue base.

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Rentabilidad de los accionistas

MATXUS ShippingMercado US
7D0.3%1.5%2.6%
1Y-11.0%4.2%14.2%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MATX fueron inferiores a los de la industria US Shipping, que obtuvo un rendimiento del 4.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MATX obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 14.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement5.7%
Shipping Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: MATX no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MATX (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
18824,356Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. junto con sus filiales, se dedica a la prestación de servicios de transporte marítimo y logística. Opera a través de dos segmentos, Transporte Marítimo y Logística. El segmento de Transporte Marítimo ofrece servicios de transporte marítimo de mercancías a las economías nacionales no contiguas de Hawai, Alaska y Guam, y a otras economías insulares de Micronesia.

Resumen de fundamentos de Matson, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Matson con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MATX
Capitalización bursátilUS$3.84b
Beneficios(TTM)US$429.70m
Ingresos (TTM)US$3.38b
9.0x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MATX sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MATX
IngresosUS$3.38b
Coste de los ingresosUS$2.60b
Beneficio brutoUS$787.80m
Otros gastosUS$358.10m
BeneficiosUS$429.70m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)13.78
Margen bruto23.29%
Margen de beneficio neto12.70%
Ratio deuda/patrimonio13.4%

¿Cómo se ha desempeñado MATX a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.2%
Rentabilidad actual por dividendo
10%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/23 09:26
Precio de las acciones al final del día2025/12/23 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Matson, Inc. está cubierta por 13 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sloan BohlenGoldman Sachs
Robert CheekHyundai Motor Securities Co. Ltd.
Sheila McGrathKeefe, Bruyette, & Woods