Canadian National Railway Company

Informe acción NYSE:CNI

Capitalización de mercado: US$69.9b

Canadian National Railway Valoración

¿Está CNI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNI ($111.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($112.22)

Muy por debajo del valor justo: CNI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNI?

Métrica clave: Como CNI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CNI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CNI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CNI?
Ratio PE18x
GananciasCA$5.43b
Capitalización bursátilCA$97.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CNI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CNI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
CSX CSX
18.8x5.7%US$69.0b
NSC Norfolk Southern
25.2x12.9%US$60.8b
UNP Union Pacific
22.1x7.2%US$147.0b
ODFL Old Dominion Freight Line
37.7x8.8%US$47.0b
CNI Canadian National Railway
18x3.9%US$97.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CNI con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CNI 18.0xPromedio de la industria 31.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de la industria US Transportation (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CNI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CNI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CNI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$111.24
US$123.77
+11.3%
5.8%US$143.09US$113.75n/a21
Nov ’25US$108.21
US$124.30
+14.9%
5.8%US$143.71US$114.25n/a21
Oct ’25US$117.12
US$129.87
+10.9%
6.7%US$155.29US$116.84n/a21
Sep ’25US$117.82
US$128.99
+9.5%
6.2%US$151.37US$113.89n/a21
Aug ’25US$113.25
US$128.99
+13.9%
6.2%US$151.37US$113.89n/a21
Jul ’25US$116.69
US$133.79
+14.7%
6.2%US$153.09US$115.18n/a22
Jun ’25US$127.33
US$134.06
+5.3%
6.3%US$153.12US$115.21n/a22
May ’25US$121.01
US$133.11
+10.0%
6.7%US$152.53US$114.76n/a22
Apr ’25US$131.52
US$131.86
+0.3%
7.5%US$154.70US$114.19n/a22
Mar ’25US$130.31
US$129.79
-0.4%
6.7%US$154.75US$114.22n/a22
Feb ’25US$126.92
US$130.77
+3.0%
6.9%US$156.73US$115.68n/a22
Jan ’25US$125.63
US$124.45
-0.9%
6.2%US$145.87US$113.70n/a22
Dec ’24US$118.72
US$120.34
+1.4%
6.1%US$141.33US$110.16n/a22
Nov ’24US$106.70
US$120.24
+12.7%
6.1%US$140.99US$109.18US$108.2122
Oct ’24US$108.33
US$125.87
+16.2%
6.4%US$147.32US$111.79US$117.1222
Sep ’24US$113.17
US$126.58
+11.9%
6.5%US$147.80US$112.15US$117.8221
Aug ’24US$119.49
US$128.89
+7.9%
6.8%US$150.92US$114.52US$113.2521
Jul ’24US$121.07
US$132.71
+9.6%
6.9%US$151.92US$114.70US$116.6921
Jun ’24US$115.06
US$129.19
+12.3%
7.2%US$147.32US$111.23US$127.3321
May ’24US$119.83
US$127.06
+6.0%
6.8%US$140.73US$110.68US$121.0120
Apr ’24US$117.97
US$123.67
+4.8%
7.2%US$138.34US$108.49US$131.5220
Mar ’24US$115.63
US$127.66
+10.4%
7.4%US$142.60US$108.82US$130.3120
Feb ’24US$119.42
US$127.66
+6.9%
7.4%US$142.60US$108.82US$126.9220
Jan ’24US$118.88
US$125.32
+5.4%
7.0%US$139.67US$106.59US$125.6319
Dec ’23US$128.46
US$123.16
-4.1%
6.1%US$135.07US$106.44US$118.7218
Nov ’23US$117.94
US$123.16
+4.4%
6.1%US$135.07US$106.44US$106.7018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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