Old Dominion Freight Line, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ODFL

Capitalización de mercado: US$39.5b

Old Dominion Freight Line Valoración

¿Está ODFL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ODFL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ODFL ($196.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($134.26)

Muy por debajo del valor justo: ODFL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ODFL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ODFL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.6x
Valor empresarial/EBITDA19.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ODFL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ODFL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.4x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
25.6x14.8%US$16.8b
UHAL U-Haul Holding
18.9xn/aUS$12.1b
SAIA Saia
28.4x14.0%US$10.5b
XPO XPO
64.4x24.9%US$12.5b
ODFL Old Dominion Freight Line
31.9x10.9%US$39.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ODFL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con la media de empresas similares (39.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ODFL con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ODFL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de la industria US Transportation (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ODFL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ODFL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.9x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ODFL es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ODFL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$182.49
US$207.03
+13.4%
10.7%US$245.00US$152.00n/a20
Apr ’25US$218.12
US$204.69
-6.2%
11.5%US$257.50US$147.00n/a18
Mar ’25US$222.14
US$202.72
-8.7%
12.0%US$257.50US$147.00n/a18
Feb ’25US$196.10
US$201.55
+2.8%
12.1%US$245.00US$141.00n/a19
Jan ’25US$202.67
US$197.87
-2.4%
10.1%US$223.50US$141.00n/a19
Dec ’24US$202.87
US$202.03
-0.4%
10.6%US$245.00US$141.00n/a20
Nov ’24US$195.33
US$203.05
+4.0%
11.6%US$245.00US$137.50n/a20
Oct ’24US$204.57
US$204.18
-0.2%
13.6%US$237.50US$137.50n/a20
Sep ’24US$217.94
US$202.52
-7.1%
13.7%US$237.50US$131.50n/a21
Aug ’24US$206.32
US$202.19
-2.0%
13.8%US$237.50US$131.50n/a21
Jul ’24US$184.88
US$162.32
-12.2%
11.5%US$195.50US$112.00n/a19
Jun ’24US$158.83
US$160.08
+0.8%
10.5%US$192.50US$111.50n/a19
May ’24US$158.87
US$162.97
+2.6%
10.2%US$192.50US$111.50US$182.4918
Apr ’24US$170.42
US$174.21
+2.2%
12.9%US$202.50US$108.50US$218.1217
Mar ’24US$169.31
US$176.36
+4.2%
13.7%US$212.50US$108.50US$222.1418
Feb ’24US$183.81
US$160.00
-13.0%
17.2%US$200.00US$100.50US$196.1017
Jan ’24US$141.89
US$139.97
-1.4%
9.8%US$162.50US$100.50US$202.6717
Dec ’23US$150.45
US$142.22
-5.5%
11.0%US$170.00US$100.50US$202.8718
Nov ’23US$136.44
US$140.53
+3.0%
10.5%US$170.00US$100.50US$195.3318
Oct ’23US$124.39
US$138.82
+11.6%
10.3%US$162.50US$100.00US$204.5717
Sep ’23US$138.86
US$142.97
+3.0%
12.0%US$175.00US$100.00US$217.9418
Aug ’23US$151.90
US$141.44
-6.9%
11.4%US$175.00US$97.50US$206.3218
Jul ’23US$130.51
US$144.13
+10.4%
12.5%US$173.50US$97.50US$184.8816
Jun ’23US$128.71
US$147.13
+14.3%
15.0%US$192.50US$95.00US$158.8316
May ’23US$140.06
US$149.66
+6.9%
15.3%US$192.50US$94.50US$158.8716

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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