Old Dominion Freight Line, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ODFL

Capitalización de mercado: US$45.2b

Old Dominion Freight Line Valoración

¿Está ODFL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ODFL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ODFL ($214.33) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($150.83)

Muy por debajo del valor justo: ODFL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ODFL?

Métrica clave: Como ODFL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ODFL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ODFL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ODFL?
Ratio PE36.7x
GananciasUS$1.25b
Capitalización bursátilUS$45.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ODFL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ODFL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.8x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
32.2x16.1%US$18.2b
XPO XPO
46.1x18.3%US$17.0b
SAIA Saia
37.5x14.2%US$13.7b
UHAL U-Haul Holding
27.6xn/aUS$12.0b
ODFL Old Dominion Freight Line
36.7x8.8%US$45.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ODFL es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.7x) en comparación con la media de empresas similares (35.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ODFL con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ODFL 36.7xPromedio de la industria 31.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ODFL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.7x) en comparación con la media de la industria US Transportation (31.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ODFL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ODFL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.7x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ODFL es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ODFL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$214.33
US$196.39
-8.4%
12.0%US$241.00US$155.00n/a21
Nov ’25US$200.98
US$190.34
-5.3%
9.1%US$218.00US$155.00n/a21
Oct ’25US$194.75
US$195.46
+0.4%
10.4%US$228.00US$155.00n/a21
Sep ’25US$192.80
US$196.80
+2.1%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Aug ’25US$203.20
US$196.80
-3.2%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Jul ’25US$178.70
US$195.94
+9.6%
10.0%US$235.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$175.25
US$206.30
+17.7%
10.5%US$245.00US$152.00n/a19
May ’25US$182.49
US$207.03
+13.4%
10.7%US$245.00US$152.00n/a20
Apr ’25US$218.12
US$204.69
-6.2%
11.5%US$257.50US$147.00n/a18
Mar ’25US$222.14
US$202.72
-8.7%
12.0%US$257.50US$147.00n/a18
Feb ’25US$196.10
US$201.55
+2.8%
12.1%US$245.00US$141.00n/a19
Jan ’25US$202.67
US$197.87
-2.4%
10.1%US$223.50US$141.00n/a19
Dec ’24US$202.87
US$202.03
-0.4%
10.6%US$245.00US$141.00n/a20
Nov ’24US$195.33
US$203.05
+4.0%
11.6%US$245.00US$137.50US$200.9820
Oct ’24US$204.57
US$204.18
-0.2%
13.6%US$237.50US$137.50US$194.7520
Sep ’24US$217.94
US$202.52
-7.1%
13.7%US$237.50US$131.50US$192.8021
Aug ’24US$206.32
US$202.19
-2.0%
13.8%US$237.50US$131.50US$203.2021
Jul ’24US$184.88
US$162.32
-12.2%
11.5%US$195.50US$112.00US$178.7019
Jun ’24US$158.83
US$160.08
+0.8%
10.5%US$192.50US$111.50US$175.2519
May ’24US$158.87
US$162.97
+2.6%
10.2%US$192.50US$111.50US$182.4918
Apr ’24US$170.42
US$174.21
+2.2%
12.9%US$202.50US$108.50US$218.1217
Mar ’24US$169.31
US$176.36
+4.2%
13.7%US$212.50US$108.50US$222.1418
Feb ’24US$183.81
US$160.00
-13.0%
17.2%US$200.00US$100.50US$196.1017
Jan ’24US$141.89
US$139.97
-1.4%
9.8%US$162.50US$100.50US$202.6717
Dec ’23US$150.45
US$142.22
-5.5%
11.0%US$170.00US$100.50US$202.8718
Nov ’23US$136.44
US$140.53
+3.0%
10.5%US$170.00US$100.50US$195.3318

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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