Landstar System, Inc.

Informe acción NasdaqGS:LSTR

Capitalización de mercado: US$5.3b

Landstar System Valoración

¿Está LSTR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LSTR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$145.05
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LSTR ($149.59) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($145.05)

Muy por debajo del valor justo: LSTR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LSTR?

Métrica clave: Como LSTR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LSTR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LSTR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LSTR?
Ratio PE27x
GananciasUS$195.95m
Capitalización bursátilUS$5.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LSTR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LSTR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
SNDR Schneider National
35.5x45.8%US$4.2b
R Ryder System
12x13.1%US$5.9b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
63.9x31.1%US$7.6b
UHAL U-Haul Holding
28.1x23.4%US$11.6b
LSTR Landstar System
27x11.4%US$5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: LSTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27x) comparado con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LSTR con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LSTR 27.0xPromedio de la industria 25.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LSTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27x) comparado con la media de la industria US Transportation (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LSTR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LSTR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LSTR es cara según su ratio Price-To-Earnings (27x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LSTR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$149.59
US$164.67
+10.1%
6.5%US$186.00US$145.00n/a14
Mar ’26US$158.80
US$165.03
+3.9%
6.7%US$186.00US$145.00n/a13
Feb ’26US$164.66
US$165.80
+0.7%
6.9%US$186.00US$145.00n/a13
Jan ’26US$171.86
US$170.40
-0.8%
7.2%US$186.00US$143.00n/a13
Dec ’25US$185.92
US$170.71
-8.2%
7.5%US$188.00US$143.00n/a13
Nov ’25US$177.20
US$171.73
-3.1%
7.8%US$189.00US$143.00n/a14
Oct ’25US$186.06
US$175.09
-5.9%
7.5%US$195.00US$145.00n/a14
Sep ’25US$182.56
US$174.73
-4.3%
7.7%US$195.00US$145.00n/a14
Aug ’25US$186.80
US$176.39
-5.6%
8.4%US$198.43US$145.00n/a14
Jul ’25US$183.40
US$177.00
-3.5%
8.3%US$205.00US$147.00n/a14
Jun ’25US$182.03
US$176.14
-3.2%
8.7%US$205.00US$147.00n/a14
May ’25US$172.34
US$172.86
+0.3%
7.9%US$200.00US$147.00n/a14
Apr ’25US$189.82
US$173.85
-8.4%
9.6%US$201.00US$147.00n/a13
Mar ’25US$186.74
US$174.64
-6.5%
9.2%US$201.00US$147.00US$158.8014
Feb ’25US$191.01
US$171.21
-10.4%
8.2%US$201.00US$148.00US$164.6614
Jan ’25US$193.65
US$171.71
-11.3%
7.2%US$190.00US$145.00US$171.8614
Dec ’24US$176.35
US$170.62
-3.3%
7.1%US$190.00US$145.00US$185.9213
Nov ’24US$165.77
US$173.38
+4.6%
7.7%US$195.00US$145.00US$177.2013
Oct ’24US$176.94
US$188.85
+6.7%
8.8%US$210.00US$150.00US$186.0613
Sep ’24US$194.75
US$190.50
-2.2%
9.3%US$215.00US$150.00US$182.5614
Aug ’24US$200.86
US$187.38
-6.7%
9.6%US$215.00US$150.00US$186.8013
Jul ’24US$192.54
US$173.50
-9.9%
7.9%US$200.00US$146.00US$183.4012
Jun ’24US$179.54
US$170.92
-4.8%
8.0%US$200.00US$146.00US$182.0312
May ’24US$178.51
US$173.92
-2.6%
8.0%US$200.00US$146.00US$172.3413
Apr ’24US$179.26
US$175.54
-2.1%
9.0%US$200.00US$140.00US$189.8213
Mar ’24US$180.35
US$175.54
-2.7%
9.0%US$200.00US$140.00US$186.7413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$164.67
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/18 02:12
Precio de las acciones al final del día2025/03/18 00:00
Beneficios2024/12/28
Ingresos anuales2024/12/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Landstar System, Inc. está cubierta por 32 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Garrett HollandBaird
Christopher KuhnBenchmark Company
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.