Landstar System, Inc.

Informe acción NasdaqGS:LSTR

Capitalización de mercado: US$6.2b

Landstar System Valoración

¿Está LSTR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LSTR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LSTR ($177.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($126.29)

Muy por debajo del valor justo: LSTR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LSTR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LSTR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA16.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LSTR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LSTR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
R Ryder System
15.3x27.0%US$5.3b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
67.5x33.1%US$7.5b
SNDR Schneider National
15.3x13.2%US$3.6b
UHAL U-Haul Holding
18.6xn/aUS$12.1b
LSTR Landstar System
26.7x10.3%US$6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: LSTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (29.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LSTR con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LSTR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.2x) en comparación con la media de la industria US Transportation (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LSTR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LSTR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.7x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LSTR es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LSTR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$174.41
US$173.21
-0.7%
7.7%US$200.00US$147.00n/a14
Apr ’25US$189.82
US$173.85
-8.4%
9.6%US$201.00US$147.00n/a13
Mar ’25US$186.74
US$174.64
-6.5%
9.2%US$201.00US$147.00n/a14
Feb ’25US$191.01
US$171.21
-10.4%
8.2%US$201.00US$148.00n/a14
Jan ’25US$193.65
US$171.71
-11.3%
7.2%US$190.00US$145.00n/a14
Dec ’24US$176.35
US$170.62
-3.3%
7.1%US$190.00US$145.00n/a13
Nov ’24US$165.77
US$173.38
+4.6%
7.7%US$195.00US$145.00n/a13
Oct ’24US$176.94
US$188.85
+6.7%
8.8%US$210.00US$150.00n/a13
Sep ’24US$194.75
US$190.50
-2.2%
9.3%US$215.00US$150.00n/a14
Aug ’24US$200.86
US$187.38
-6.7%
9.6%US$215.00US$150.00n/a13
Jul ’24US$192.54
US$173.50
-9.9%
7.9%US$200.00US$146.00n/a12
Jun ’24US$179.54
US$170.92
-4.8%
8.0%US$200.00US$146.00n/a12
May ’24US$178.51
US$173.92
-2.6%
8.0%US$200.00US$146.00US$174.4113
Apr ’24US$179.26
US$175.54
-2.1%
9.0%US$200.00US$140.00US$189.8213
Mar ’24US$180.35
US$175.54
-2.7%
9.0%US$200.00US$140.00US$186.7413
Feb ’24US$178.92
US$157.36
-12.0%
8.3%US$182.00US$137.00US$191.0111
Jan ’24US$162.90
US$152.08
-6.6%
10.4%US$182.00US$120.00US$193.6512
Dec ’23US$171.91
US$151.92
-11.6%
10.5%US$182.00US$120.00US$176.3512
Nov ’23US$157.93
US$152.50
-3.4%
11.2%US$189.00US$120.00US$165.7712
Oct ’23US$144.37
US$154.73
+7.2%
11.6%US$189.00US$120.00US$176.9411
Sep ’23US$148.41
US$155.27
+4.6%
11.4%US$189.00US$120.00US$194.7511
Aug ’23US$155.08
US$155.27
+0.1%
11.4%US$189.00US$120.00US$200.8611
Jul ’23US$146.91
US$159.82
+8.8%
11.7%US$189.00US$120.00US$192.5411
Jun ’23US$149.85
US$161.00
+7.4%
10.7%US$189.00US$120.00US$179.5411
May ’23US$154.90
US$161.17
+4.0%
10.3%US$189.00US$120.00US$178.5112

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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