Puede que las acciones de Jet.AI Inc. (NASDAQ:JTAI) se hayan desplomado un 26%, pero aún es improbable que entren baratas.

Los accionistas de Jet.AI Inc.(NASDAQ:JTAI) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del 26% del precio de las acciones en el último mes. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al bloquear una caída del precio de las acciones del 93%.

A pesar de la fuerte caída del precio, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante el ratio P/S de Jet.AI de 0,7x, ya que la mediana del ratio precio/ventas (o "P/S") para el sector de las aerolíneas en Estados Unidos también se acerca a 0,5x. Aunque esto podría no llamar la atención, si el ratio P/S no está justificado, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Jet.AI para los accionistas?

Jet.AI no ha tenido un buen comportamiento en los últimos tiempos, ya que la disminución de sus ingresos es inferior a la de otras empresas, que han experimentado un crecimiento medio de sus ingresos. Tal vez el mercado esté esperando que mejore su pobre rendimiento de ingresos, evitando que caiga el P/S. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Jet.AI?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe estar a la altura del sector para que los ratios P/S como el de Jet.AI se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 44% en los ingresos de la empresa. A pesar de ello, la empresa ha conseguido aumentar enormemente sus ingresos en los tres últimos años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico, pero los inversores querrán preguntarse por qué ahora está en declive.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 77% anual durante los próximos tres años, según el único analista que sigue a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 93% anual, lo que resulta notablemente más atractivo.

Con esta información, nos parece interesante que Jet.AI cotice a un PER bastante similar al del sector. Parece que la mayoría de los inversores ignoran las expectativas de crecimiento bastante limitadas y están dispuestos a pagar más por exponerse al valor. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe lastrando las acciones.

¿Qué podemos aprender del PER de Jet.AI?

Tras la caída de la cotización de Jet.AI, su PER se aferra a la media del sector. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Dado que las previsiones de crecimiento de los ingresos de Jet.AI son relativamente moderadas en comparación con el sector en general, resulta sorprendente ver que cotiza con su actual relación precio/ventas. En la actualidad, no confiamos en la relación P/S, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Esto pone en peligro las inversiones de los accionistas y hace que los inversores potenciales corran el riesgo de pagar una prima innecesaria.

Hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo: Jet.AI tiene 6 señales de advertencia (y 5 que no nos gustan demasiado) que creemos que debería conocer.

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