Heartland Express, Inc.

Informe acción NasdaqGS:HTLD

Capitalización de mercado: US$801.6m

Heartland Express Valoración

¿Está HTLD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor del flujo de caja futuro

¿Cuál es el precio justo de HTLD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: HTLD ($10.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($212.47)

Muy por debajo del valor justo: HTLD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HTLD?

Métrica clave: Como HTLD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HTLD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HTLD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HTLD?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUS$868.93m
Capitalización bursátilUS$801.58m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HTLD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HTLD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
CVLG Covenant Logistics Group
0.5xn/aUS$647.5m
MRTN Marten Transport
1.1x4.15%US$1.0b
ULH Universal Logistics Holdings
0.3x1.18%US$420.2m
WERN Werner Enterprises
0.7x13.88%US$2.1b
HTLD Heartland Express
0.9x1.35%US$801.6m

Price-To-Sales vs. Similares: HTLD es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio histórico Precio-ventas

El ratio histórico precio-ventas compara el precio de una acción con sus ventas a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HTLD con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

15 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CAR Avis Budget Group
0.3x1.87%US$4.07b
HTZ Hertz Global Holdings
0.2x3.32%US$1.58b
ULH Universal Logistics Holdings
0.3x1.18%US$420.23m
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
HTLD 0.9xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies15PS01.63.24.86.48+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HTLD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Transportation (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HTLD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HTLD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HTLD es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HTLD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.09
US$9.30
-7.83%
15.05%US$12.00US$8.00n/a5
Jan ’27US$9.03
US$8.30
-8.08%
4.82%US$9.00US$8.00n/a5
Dec ’26US$8.02
US$8.70
+8.48%
8.60%US$10.00US$8.00n/a5
Nov ’26US$7.80
US$8.70
+11.54%
8.60%US$10.00US$8.00n/a5
Oct ’26US$8.33
US$9.20
+10.44%
12.20%US$11.00US$8.00n/a5
Sep ’26US$8.59
US$9.20
+7.10%
12.20%US$11.00US$8.00n/a5
Aug ’26US$7.53
US$9.60
+27.49%
13.74%US$12.00US$8.50n/a5
Jul ’26US$8.93
US$9.50
+6.38%
13.31%US$12.00US$8.50n/a5
Jun ’26US$8.95
US$9.63
+7.54%
14.40%US$12.00US$8.50n/a4
May ’26US$7.37
US$10.50
+42.47%
14.29%US$12.00US$9.00n/a4
Apr ’26US$9.30
US$11.40
+22.58%
10.53%US$12.00US$9.00n/a5
Mar ’26US$10.32
US$11.80
+14.34%
3.39%US$12.00US$11.00n/a5
Feb ’26US$11.44
US$11.80
+3.15%
3.39%US$12.00US$11.00n/a5
Jan ’26US$11.22
US$11.80
+5.17%
3.39%US$12.00US$11.00US$9.035
Dec ’25US$12.77
US$11.60
-9.16%
4.22%US$12.00US$11.00US$8.025
Nov ’25US$10.91
US$11.40
+4.49%
7.02%US$12.00US$10.00US$7.805
Oct ’25US$12.05
US$11.80
-2.07%
6.34%US$13.00US$11.00US$8.335
Sep ’25US$12.38
US$11.80
-4.68%
6.34%US$13.00US$11.00US$8.595
Aug ’25US$12.73
US$11.80
-7.31%
6.34%US$13.00US$11.00US$7.535
Jul ’25US$12.14
US$12.20
+0.49%
13.11%US$15.00US$10.00US$8.935
Jun ’25US$11.32
US$12.20
+7.77%
13.11%US$15.00US$10.00US$8.955
May ’25US$10.40
US$12.20
+17.31%
13.11%US$15.00US$10.00US$7.375
Apr ’25US$11.30
US$13.60
+20.35%
9.97%US$15.00US$11.00US$9.305
Mar ’25US$12.60
US$13.80
+9.52%
7.10%US$15.00US$12.00US$10.325
Feb ’25US$13.02
US$13.67
+4.97%
9.13%US$15.00US$12.00US$11.446
Jan ’25US$14.26
US$14.00
-1.82%
10.91%US$16.00US$12.00US$11.226
US$9.3
Fair Value
8.5% sobrevalorado descuento intrínseco
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/30 06:29
Precio de las acciones al final del día2026/01/30 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Heartland Express, Inc. está cubierta por 26 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel MooreBaird
Garrett ChaseBarclays
Eric MorganBarclays